基金经理：施成
| 单位净值:2.2315 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:2.2315 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银先进制造混合(006736)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 136,138,139 | 134,017,290 | 378,107,822 | 336,556,967 |
| 结算备付金 | 920,717 | 315,152 | 720,216 | 6,250,158 |
| 存出保证金 | 247,286 | 399,386 | 607,503 | 976,062 |
| 交易性金融资产 | 3,424,202,884 | 3,735,982,744 | 5,050,105,647 | 4,421,638,766 |
| 其中：股票投资 | 3,324,562,136 | 3,635,998,543 | 4,979,835,371 | 4,421,638,766 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 99,640,747 | 99,984,201 | 70,270,277 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 11,256,488 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 48,208 |
| 应收股利 | 381 | - | 4,375,121 | - |
| 应收申购款 | 2,303,483 | 3,283,266 | 29,513,768 | 11,106,965 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,563,812,889 | 3,873,997,838 | 5,474,686,567 | 4,776,577,126 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,528 | 0 | 5,405,456 | 41,064,245 |
| 应付赎回款 | 4,041,405 | 9,545,303 | 81,553,644 | 34,664,506 |
| 应付管理人报酬 | 4,385,912 | 5,294,020 | 5,907,732 | 5,834,649 |
| 应付托管费 | 730,985 | 882,337 | 984,622 | 972,441 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 3,140,873 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 961,671 | 1,089,150 | 1,757,910 | 250,505 |
| 负债合计 | 10,125,501 | 16,810,810 | 95,609,363 | 85,927,219 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,242,679,792 | 1,204,931,737 | 1,200,197,551 | 1,059,401,950 |
| 未分配利润 | 2,311,007,596 | 2,652,255,291 | 4,178,879,653 | 3,631,247,957 |
| 所有者权益合计 | 3,553,687,387 | 3,857,187,028 | 5,379,077,204 | 4,690,649,907 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,563,812,889 | 3,873,997,838 | 5,474,686,567 | 4,776,577,126 |
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