基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0833 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1393 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金惠鑫短债C(006735)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 943,065 | 631,887 | 388,099 | 529,055 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 75,928,304 | 96,784,883 | 162,535,064 | 57,537,553 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 75,928,304 | 96,784,883 | 162,535,064 | 55,490,463 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 2,047,090 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,656 | 37,856 | 17,710 | 40,100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 76,888,025 | 97,454,625 | 162,940,874 | 58,106,708 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 7,001,899 | 12,002,510 | 25,001,966 | 13,003,683 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 49,195 | 3,283 | 514,462 | 74,118 |
| 应付管理人报酬 | 17,173 | 20,789 | 33,581 | 11,870 |
| 应付托管费 | 5,724 | 6,930 | 11,194 | 3,957 |
| 应付销售服务费 | 6,670 | 7,252 | 9,029 | 9,074 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,324 | 7,703 | 3,522 | 971 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 82,041 | 75,508 | 94,064 | 184,858 |
| 负债合计 | 7,168,026 | 12,123,975 | 25,667,818 | 13,288,531 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,445,218 | 76,213,012 | 124,201,940 | 41,291,353 |
| 未分配利润 | 8,274,781 | 9,117,639 | 13,071,115 | 3,526,824 |
| 所有者权益合计 | 69,719,999 | 85,330,651 | 137,273,056 | 44,818,177 |
| 负债和所有者权益总计 | 76,888,025 | 97,454,625 | 162,940,874 | 58,106,708 |
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