基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0438 | 累计净值:1.1878 | 截止日期:2026/9/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金惠鑫短债A(006734)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 232,784 | 453,650 | 1,556,278 | 708,305 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 122,132,602 | 571,296,804 | 1,045,651,679 | 385,382,978 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 122,132,602 | 571,296,804 | 1,045,651,679 | 385,382,978 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 50,005,342 | - |
| 应收证券清算款 | 10,194,435 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 25,576 | 583,586 | 10,619,710 | 541,592 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 132,585,398 | 572,334,041 | 1,107,833,009 | 386,632,874 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,000,701 | 107,006,014 | 53,019,516 | 17,001,293 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 50,725 | 206,307 | 5,027,916 | 200,284 |
| 应付管理人报酬 | 29,069 | 120,935 | 170,320 | 84,703 |
| 应付托管费 | 9,690 | 40,312 | 56,773 | 28,234 |
| 应付销售服务费 | 6,336 | 7,404 | 10,032 | 7,096 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,874 | 24,931 | 20,956 | 15,691 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,129 | 210,542 | 126,121 | 80,684 |
| 负债合计 | 16,208,524 | 107,616,445 | 58,431,634 | 17,417,985 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 112,400,531 | 452,123,901 | 1,026,108,729 | 334,627,144 |
| 未分配利润 | 3,976,342 | 12,593,695 | 23,292,647 | 34,587,745 |
| 所有者权益合计 | 116,376,873 | 464,717,596 | 1,049,401,375 | 369,214,889 |
| 负债和所有者权益总计 | 132,585,398 | 572,334,041 | 1,107,833,009 | 386,632,874 |
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