基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0347 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1787 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金惠鑫短债A(006734)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,556,278 | 708,305 | 943,065 | 631,887 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,045,651,679 | 385,382,978 | 75,928,304 | 96,784,883 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,045,651,679 | 385,382,978 | 75,928,304 | 96,784,883 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,005,342 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,619,710 | 541,592 | 16,656 | 37,856 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,107,833,009 | 386,632,874 | 76,888,025 | 97,454,625 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 53,019,516 | 17,001,293 | 7,001,899 | 12,002,510 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,027,916 | 200,284 | 49,195 | 3,283 |
| 应付管理人报酬 | 170,320 | 84,703 | 17,173 | 20,789 |
| 应付托管费 | 56,773 | 28,234 | 5,724 | 6,930 |
| 应付销售服务费 | 10,032 | 7,096 | 6,670 | 7,252 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20,956 | 15,691 | 5,324 | 7,703 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 126,121 | 80,684 | 82,041 | 75,508 |
| 负债合计 | 58,431,634 | 17,417,985 | 7,168,026 | 12,123,975 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,026,108,729 | 334,627,144 | 61,445,218 | 76,213,012 |
| 未分配利润 | 23,292,647 | 34,587,745 | 8,274,781 | 9,117,639 |
| 所有者权益合计 | 1,049,401,375 | 369,214,889 | 69,719,999 | 85,330,651 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,107,833,009 | 386,632,874 | 76,888,025 | 97,454,625 |
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