基金经理：郑瑛
| 单位净值:1.1052 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2352 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦富利纯债A(006731)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,155,754 | 1,816,734 | 680,661 | 2,367,010 |
| 结算备付金 | 688,695 | 685,349 | 681,166 | 677,053 |
| 存出保证金 | - | - | - | 59 |
| 交易性金融资产 | 2,816,603,289 | 3,540,506,565 | 1,129,101,358 | 538,194,327 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,816,603,289 | 3,540,506,565 | 1,129,101,358 | 538,194,327 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,506 | 1,851,300 | 2,678,347 | 14,132,366 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,818,454,243 | 3,544,859,947 | 1,133,141,533 | 555,370,815 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 656,050,478 | 340,024,233 | - | 44,008,560 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 400,648 |
| 应付管理人报酬 | 537,095 | 674,525 | 254,953 | 120,988 |
| 应付托管费 | 179,032 | 224,842 | 84,984 | 40,329 |
| 应付销售服务费 | 53,913 | 61,703 | 6,243 | 6,655 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 299,940 | 439,536 | 270,204 | 249,596 |
| 负债合计 | 657,120,458 | 341,424,839 | 616,385 | 44,826,776 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,946,080,082 | 2,835,868,153 | 1,034,129,357 | 467,125,316 |
| 未分配利润 | 215,253,702 | 367,566,956 | 98,395,792 | 43,418,722 |
| 所有者权益合计 | 2,161,333,784 | 3,203,435,108 | 1,132,525,148 | 510,544,038 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,818,454,243 | 3,544,859,947 | 1,133,141,533 | 555,370,815 |
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