基金经理：区德成
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1264 | 截止日期:2022/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦富利纯债A(006731)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 950,975 | 2,794,099 | 2,665,894 | 237,894 |
| 结算备付金 | 4,834,044 | - | 47,769 | 20,700 |
| 存出保证金 | - | 243 | 1,607 | 1,652 |
| 交易性金融资产 | 602,185,671 | 603,777,192 | 512,540,306 | 17,953,014 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 602,185,671 | 603,777,192 | 512,540,306 | 17,953,014 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 290,000,955 | 800,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 129,934 |
| 应收利息 | - | 7,868,158 | 7,462,373 | 84,185 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 50,200 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 607,970,690 | 614,489,892 | 812,718,905 | 19,227,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 105,945,660 | 118,109,741 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 732 | 280 | 11 | 73,084 |
| 应付管理人报酬 | 123,643 | 127,734 | 38,263 | 4,919 |
| 应付托管费 | 41,214 | 42,578 | 12,754 | 1,640 |
| 应付销售服务费 | 770 | 903 | 1,239 | 2,248 |
| 应付交易费用 | - | 38,341 | 5,058 | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | 8,478 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,421 | 79,000 | 23,876 | 159,000 |
| 负债合计 | 106,248,440 | 118,407,055 | 81,202 | 240,890 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 474,118,151 | 474,454,942 | 765,849,969 | 18,166,656 |
| 未分配利润 | 27,604,100 | 21,627,895 | 46,787,734 | 819,832 |
| 所有者权益合计 | 501,722,251 | 496,082,838 | 812,637,703 | 18,986,488 |
| 负债和所有者权益总计 | 607,970,690 | 614,489,892 | 812,718,905 | 19,227,378 |
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