单位(元)方正富邦富利纯债A(006731)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
950,975 |
2,794,099 |
2,665,894 |
237,894 |
结算备付金 |
4,834,044 |
- |
47,769 |
20,700 |
存出保证金 |
- |
243 |
1,607 |
1,652 |
交易性金融资产 |
602,185,671 |
603,777,192 |
512,540,306 |
17,953,014 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
602,185,671 |
603,777,192 |
512,540,306 |
17,953,014 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
290,000,955 |
800,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
129,934 |
应收利息 |
- |
7,868,158 |
7,462,373 |
84,185 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
50,200 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
607,970,690 |
614,489,892 |
812,718,905 |
19,227,378 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
105,945,660 |
118,109,741 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
732 |
280 |
11 |
73,084 |
应付管理人报酬 |
123,643 |
127,734 |
38,263 |
4,919 |
应付托管费 |
41,214 |
42,578 |
12,754 |
1,640 |
应付销售服务费 |
770 |
903 |
1,239 |
2,248 |
应付交易费用 |
- |
38,341 |
5,058 |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
8,478 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
136,421 |
79,000 |
23,876 |
159,000 |
负债合计 |
106,248,440 |
118,407,055 |
81,202 |
240,890 |
所有者权益 |
实收基金 |
474,118,151 |
474,454,942 |
765,849,969 |
18,166,656 |
未分配利润 |
27,604,100 |
21,627,895 |
46,787,734 |
819,832 |
所有者权益合计 |
501,722,251 |
496,082,838 |
812,637,703 |
18,986,488 |
负债和所有者权益总计 |
607,970,690 |
614,489,892 |
812,718,905 |
19,227,378 |
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