基金经理：周思聪
| 单位净值:2.2815 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:2.2815 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安核心优势混合A(006720)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 948,549 | 11,917,241 | 12,954,529 | 867,959 |
| 结算备付金 | 171,534 | 4,492,575 | 10,107,178 | 54,482 |
| 存出保证金 | 42,482 | 64,456 | 21,440 | 7,162 |
| 交易性金融资产 | 138,524,316 | 161,328,712 | 154,648,790 | 19,169,886 |
| 其中：股票投资 | 131,233,412 | 160,423,285 | 153,939,896 | 18,663,169 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,290,903 | 905,427 | 708,894 | 506,717 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 967,280 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 8,504 | - |
| 应收申购款 | 1,524,558 | 1,822,114 | 2,133,624 | 13,599 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 141,211,439 | 179,625,098 | 179,874,065 | 21,080,368 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13 | 3,861,589 | 10,028,653 | 21,000 |
| 应付赎回款 | 1,414,411 | 5,106,380 | 3,969,686 | 20,510 |
| 应付管理人报酬 | 126,649 | 193,050 | 117,736 | 22,236 |
| 应付托管费 | 21,108 | 32,175 | 19,623 | 3,706 |
| 应付销售服务费 | 57,674 | 79,936 | 53,910 | 11,255 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,657 | 149,419 | 79,421 | 44,906 |
| 负债合计 | 1,745,512 | 9,422,549 | 14,269,027 | 123,612 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,023,424 | 79,536,926 | 72,969,555 | 15,110,531 |
| 未分配利润 | 70,442,502 | 90,665,623 | 92,635,483 | 5,846,225 |
| 所有者权益合计 | 139,465,927 | 170,202,549 | 165,605,037 | 20,956,756 |
| 负债和所有者权益总计 | 141,211,439 | 179,625,098 | 179,874,065 | 21,080,368 |
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