基金经理：周德生
| 单位净值:1.6408 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.6908 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融盛龙头严选混合C(006719)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 130,073,275 | 148,999,673 | 41,202,564 | 735,050,165 |
| 结算备付金 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,047,865,697 | 1,222,135,342 | 489,796,478 | 1,246,072,723 |
| 其中：股票投资 | 1,047,865,697 | 1,222,135,342 | 489,796,478 | 1,246,072,723 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,864,244 | 10,731,745 | 7,945,965 | 85,873,231 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,182,806,831 | 1,381,870,375 | 538,948,621 | 2,066,999,734 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 41,521,532 | 52,723,316 | 5,294,598 | 36,556,356 |
| 应付管理人报酬 | 1,136,409 | 1,455,318 | 563,499 | 1,503,372 |
| 应付托管费 | 189,402 | 242,553 | 93,917 | 250,562 |
| 应付销售服务费 | 147,278 | 187,342 | 81,957 | 233,084 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,580 | 90,624 | 99,743 | 340,930 |
| 负债合计 | 43,097,201 | 54,699,153 | 6,133,714 | 38,884,305 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 621,065,716 | 707,868,217 | 369,850,138 | 1,600,851,423 |
| 未分配利润 | 518,643,914 | 619,303,005 | 162,964,769 | 427,264,006 |
| 所有者权益合计 | 1,139,709,630 | 1,327,171,222 | 532,814,908 | 2,028,115,429 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,182,806,831 | 1,381,870,375 | 538,948,621 | 2,066,999,734 |
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