基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0984 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2355 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,769,362 | 494,298 | 294,237 | 773,978 |
| 结算备付金 | 1,504,696 | 1,457,439 | 2,303,000 | 2,093,618 |
| 存出保证金 | 2,058 | 5,075 | 3,700 | 20,609 |
| 交易性金融资产 | 1,014,328,947 | 1,531,870,191 | 1,327,396,763 | 1,333,383,283 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,014,328,947 | 1,531,870,191 | 1,327,396,763 | 1,333,383,283 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 53,358 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,017,658,420 | 1,533,827,003 | 1,329,997,701 | 1,336,271,488 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 280,059,154 | 423,375,829 | 236,905,037 | 287,187,565 |
| 应付证券清算款 | - | 153 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,796,578 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 212,339 | 281,119 | 269,908 | 268,829 |
| 应付托管费 | 70,780 | 93,706 | 89,969 | 89,609 |
| 应付销售服务费 | 828 | 1,699 | 1,626 | 219 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 67,209 | 113,661 | 117,671 | 148,806 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,302 | 256,197 | 173,031 | 134,927 |
| 负债合计 | 282,389,190 | 424,122,365 | 237,557,242 | 287,829,955 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 639,943,142 | 977,559,879 | 977,559,879 | 933,412,100 |
| 未分配利润 | 95,326,089 | 132,144,759 | 114,880,580 | 115,029,433 |
| 所有者权益合计 | 735,269,231 | 1,109,704,638 | 1,092,440,459 | 1,048,441,534 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,017,658,420 | 1,533,827,003 | 1,329,997,701 | 1,336,271,488 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。