基金经理：黄玥
| 单位净值:1.4618 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.4618 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源MSCI中国A股消费C(006713)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,064,398 | 5,902,167 | 4,773,639 | 6,997,549 |
| 结算备付金 | 35,637 | 3,181 | 33,738 | - |
| 存出保证金 | 3,433 | 5,378 | 30,646 | 1,326 |
| 交易性金融资产 | 97,602,642 | 86,948,886 | 78,443,671 | 82,948,096 |
| 其中：股票投资 | 97,602,642 | 86,343,502 | 78,443,671 | 82,948,096 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 605,384 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 125,113 | 213,299 | 244,148 | 1,991,531 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 103,831,222 | 93,072,911 | 83,525,842 | 91,938,501 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 419,981 |
| 应付赎回款 | 466,332 | 246,199 | 329,037 | 400,265 |
| 应付管理人报酬 | 44,088 | 38,516 | 35,737 | 33,040 |
| 应付托管费 | 8,818 | 7,703 | 7,147 | 6,608 |
| 应付销售服务费 | 8,244 | 8,505 | 7,000 | 6,326 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,533 | 51,054 | 151,326 | 79,019 |
| 负债合计 | 670,014 | 351,977 | 530,248 | 945,239 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,895,343 | 56,828,321 | 49,108,325 | 56,364,348 |
| 未分配利润 | 40,265,864 | 35,892,613 | 33,887,270 | 34,628,914 |
| 所有者权益合计 | 103,161,208 | 92,720,934 | 82,995,595 | 90,993,261 |
| 负债和所有者权益总计 | 103,831,222 | 93,072,911 | 83,525,842 | 91,938,501 |
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