基金经理：黄玥
| 单位净值:1.6137 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.6137 | 截止日期:2025/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源MSCI中国A股消费C(006713)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,773,639 | 6,997,549 | 6,020,789 | 6,824,581 |
| 结算备付金 | 33,738 | - | 4,681 | 11,213 |
| 存出保证金 | 30,646 | 1,326 | 5,096 | 14,149 |
| 交易性金融资产 | 78,443,671 | 82,948,096 | 80,422,366 | 87,057,834 |
| 其中：股票投资 | 78,443,671 | 82,948,096 | 80,422,366 | 87,057,834 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 40,218 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 244,148 | 1,991,531 | 128,402 | 148,922 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 83,525,842 | 91,938,501 | 86,581,334 | 94,096,917 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 419,981 | - | - |
| 应付赎回款 | 329,037 | 400,265 | 269,891 | 232,733 |
| 应付管理人报酬 | 35,737 | 33,040 | 36,234 | 39,666 |
| 应付托管费 | 7,147 | 6,608 | 7,247 | 7,933 |
| 应付销售服务费 | 7,000 | 6,326 | 6,825 | 6,976 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,326 | 79,019 | 130,836 | 163,655 |
| 负债合计 | 530,248 | 945,239 | 451,033 | 450,963 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,108,325 | 56,364,348 | 49,292,915 | 49,739,278 |
| 未分配利润 | 33,887,270 | 34,628,914 | 36,837,386 | 43,906,676 |
| 所有者权益合计 | 82,995,595 | 90,993,261 | 86,130,301 | 93,645,954 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,525,842 | 91,938,501 | 86,581,334 | 94,096,917 |
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