基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3185 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:0.3185 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A(006679)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 191,661,410 | 83,526,636 | 112,137,340 | 112,899,247 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,352,757,115 | 1,152,070,411 | 1,371,862,490 | 1,570,653,969 |
| 其中：股票投资 | 1,309,367,419 | 1,127,561,481 | 1,343,759,958 | 1,523,320,371 |
| 基金投资 | 43,389,696 | 24,508,930 | 28,102,532 | 47,333,598 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 379,525 | 189,646 | 1,321,539 | 1,584,487 |
| 应收申购款 | 16,376,117 | 7,118,968 | 3,599,714 | 32,884,991 |
| 其他资产 | 146,988 | 39,120 | 166,536 | 57,319 |
| 资产总计 | 1,561,321,156 | 1,242,944,780 | 1,489,087,620 | 1,718,080,013 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,234,597 | 4,158,352 | 10,847,676 |
| 应付赎回款 | 13,548,303 | 11,662,965 | 20,647,912 | 15,653,374 |
| 应付管理人报酬 | 1,243,420 | 1,041,076 | 1,201,735 | 1,444,956 |
| 应付托管费 | 373,026 | 312,323 | 360,521 | 433,487 |
| 应付销售服务费 | 127,195 | 100,509 | 121,737 | 142,443 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,738 | 72,249 | 221,834 | 198,072 |
| 负债合计 | 15,389,683 | 15,423,718 | 26,712,090 | 28,720,007 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 634,129,603 | 542,592,558 | 700,440,493 | 779,673,483 |
| 未分配利润 | 911,801,870 | 684,928,504 | 761,935,036 | 909,686,523 |
| 所有者权益合计 | 1,545,931,473 | 1,227,521,062 | 1,462,375,529 | 1,689,360,006 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,561,321,156 | 1,242,944,780 | 1,489,087,620 | 1,718,080,013 |
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