基金经理：杨思亮
| 单位净值:1.2957 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.5507 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈品牌消费股票A(006675)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,275,422 | 31,339,292 | 5,423,170 | 5,513,746 |
| 结算备付金 | 4,316,793 | 173,860 | 5,361 | 3,101 |
| 存出保证金 | 37,784 | 33,333 | 3,151 | 4,841 |
| 交易性金融资产 | 331,327,259 | 185,589,427 | 23,151,405 | 24,718,877 |
| 其中：股票投资 | 331,327,259 | 185,589,427 | 23,151,405 | 24,718,877 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,919,664 | 14,687,666 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 366,080 | 491,947 | - | 190,528 |
| 应收申购款 | 638,748 | 8,018 | 156,144 | 5,343 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 414,881,751 | 232,323,543 | 28,739,231 | 30,436,436 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,746,553 | - | 348,144 | 122,138 |
| 应付赎回款 | 541,187 | 6,936 | 141,762 | 10,394 |
| 应付管理人报酬 | 372,855 | 222,648 | 28,170 | 37,118 |
| 应付托管费 | 62,142 | 37,108 | 4,695 | 6,186 |
| 应付销售服务费 | 108,871 | 40,922 | 7,422 | 8,195 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,897 | 239,042 | 41,447 | 53,836 |
| 负债合计 | 8,960,505 | 546,656 | 571,640 | 237,866 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 317,792,099 | 188,992,831 | 22,189,496 | 23,584,135 |
| 未分配利润 | 88,129,147 | 42,784,055 | 5,978,094 | 6,614,435 |
| 所有者权益合计 | 405,921,246 | 231,776,886 | 28,167,590 | 30,198,570 |
| 负债和所有者权益总计 | 414,881,751 | 232,323,543 | 28,739,231 | 30,436,436 |
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