单位(元)宝盈品牌消费股票A(006675)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
76,275,422 |
31,339,292 |
5,423,170 |
5,513,746 |
结算备付金 |
4,316,793 |
173,860 |
5,361 |
3,101 |
存出保证金 |
37,784 |
33,333 |
3,151 |
4,841 |
交易性金融资产 |
331,327,259 |
185,589,427 |
23,151,405 |
24,718,877 |
其中:股票投资 |
331,327,259 |
185,589,427 |
23,151,405 |
24,718,877 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,919,664 |
14,687,666 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
366,080 |
491,947 |
- |
190,528 |
应收申购款 |
638,748 |
8,018 |
156,144 |
5,343 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
414,881,751 |
232,323,543 |
28,739,231 |
30,436,436 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
7,746,553 |
- |
348,144 |
122,138 |
应付赎回款 |
541,187 |
6,936 |
141,762 |
10,394 |
应付管理人报酬 |
372,855 |
222,648 |
28,170 |
37,118 |
应付托管费 |
62,142 |
37,108 |
4,695 |
6,186 |
应付销售服务费 |
108,871 |
40,922 |
7,422 |
8,195 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
128,897 |
239,042 |
41,447 |
53,836 |
负债合计 |
8,960,505 |
546,656 |
571,640 |
237,866 |
所有者权益 |
实收基金 |
317,792,099 |
188,992,831 |
22,189,496 |
23,584,135 |
未分配利润 |
88,129,147 |
42,784,055 |
5,978,094 |
6,614,435 |
所有者权益合计 |
405,921,246 |
231,776,886 |
28,167,590 |
30,198,570 |
负债和所有者权益总计 |
414,881,751 |
232,323,543 |
28,739,231 |
30,436,436 |
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