基金经理：姜冬青
| 单位净值:1.1726 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1726 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发消费升级股票(006671)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,538,983 | 9,903,428 | 10,108,660 | 19,754,309 |
| 结算备付金 | 4,794,614 | 73,795 | 94,057 | 7,086,006 |
| 存出保证金 | 70,643 | 14,582 | 43,235 | 47,010 |
| 交易性金融资产 | 183,529,234 | 185,152,533 | 180,924,550 | 189,491,851 |
| 其中：股票投资 | 183,525,852 | 180,767,085 | 175,759,020 | 189,488,621 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,382 | 4,385,448 | 5,165,530 | 3,230 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | 504 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,015,136 | 6,046,392 | 5,642,206 | 1,187,419 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 275,019 | - | 69,001 | - |
| 应收申购款 | 36,210 | 23,468 | 22,451 | 78,735 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 216,259,838 | 201,214,198 | 196,904,664 | 217,645,330 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,932,837 | 5,697 | 3 | 7,259,140 |
| 应付赎回款 | 473,766 | 393,870 | 170,394 | 140,109 |
| 应付管理人报酬 | 200,765 | 207,495 | 204,319 | 214,788 |
| 应付托管费 | 33,461 | 34,583 | 34,053 | 35,798 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 316,491 | 88,209 | 162,206 | 319,539 |
| 负债合计 | 15,957,321 | 729,854 | 570,976 | 7,969,376 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 174,227,984 | 187,903,268 | 196,780,569 | 202,931,355 |
| 未分配利润 | 26,074,533 | 12,581,076 | -446,880 | 6,744,599 |
| 所有者权益合计 | 200,302,517 | 200,484,344 | 196,333,689 | 209,675,954 |
| 负债和所有者权益总计 | 216,259,838 | 201,214,198 | 196,904,664 | 217,645,330 |
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