基金经理：
| 单位净值:1.0253 | 累计净值:1.2633 | 截止日期:2026/7/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞元定期开放债券(006667)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/7/3 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,966 | 1,320,508 | 1,092,947 | 1,111,830 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 545 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 764,500,210 | 886,464,227 | 694,655,968 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 764,500,210 | 826,020,711 | 634,817,141 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 60,443,517 | 59,838,827 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 70,008,407 | - | 30,002,533 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,511 | 835,829,125 | 887,557,174 | 725,770,331 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 131,020,576 | 161,033,116 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 0 | 179,356 | 179,922 | 183,088 |
| 应付托管费 | 0 | 59,785 | 59,974 | 61,029 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1,474 | 6,485 | 24,208 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 194,788 | 120,486 | 70,124 |
| 负债合计 | 0 | 131,455,979 | 161,399,983 | 338,449 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,400 | 684,686,436 | 684,686,482 | 684,686,516 |
| 未分配利润 | 111 | 19,686,710 | 41,470,709 | 40,745,366 |
| 所有者权益合计 | 4,511 | 704,373,146 | 726,157,192 | 725,431,882 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,511 | 835,829,125 | 887,557,174 | 725,770,331 |
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