基金经理：
| 单位净值:0.7651 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.7651 | 截止日期:2023/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通中证香港红利等权投资指数C(006659)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/10/9 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,788,278 | 2,112,909 | 2,286,157 | 1,882,315 |
| 结算备付金 | 7 | 34 | - | 106 |
| 存出保证金 | 1 | 0 | 0 | 4,384 |
| 交易性金融资产 | 13,776,177 | 15,408,857 | 16,190,099 | 17,771,893 |
| 其中：股票投资 | 13,776,177 | 15,408,857 | 16,190,099 | 17,771,893 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 132,411 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 102,311 | 387,065 | 11,324 | 448,775 |
| 应收申购款 | - | 4,723 | 16,037 | 6,108 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,799,185 | 17,913,588 | 18,503,618 | 20,113,580 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3 | 3 | 4 |
| 应付赎回款 | 151,031 | 7,613 | 192,306 | 120,431 |
| 应付管理人报酬 | 17,507 | 14,581 | 15,688 | 16,291 |
| 应付托管费 | 2,626 | 2,187 | 2,353 | 2,444 |
| 应付销售服务费 | 914 | 833 | 1,013 | 1,010 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,251 | 222,332 | 271,529 | 232,133 |
| 负债合计 | 247,330 | 247,549 | 482,892 | 372,313 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,099,853 | 21,645,808 | 22,825,236 | 22,151,742 |
| 未分配利润 | -4,547,998 | -3,979,770 | -4,804,510 | -2,410,475 |
| 所有者权益合计 | 15,551,854 | 17,666,039 | 18,020,725 | 19,741,267 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,799,185 | 17,913,588 | 18,503,618 | 20,113,580 |
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