基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0609 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1712 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 484,597 | 237,571 | 83,389 | 1,094,434 |
| 结算备付金 | 2,855,711 | 3,523,103 | 5,754,614 | 2,514,681 |
| 存出保证金 | 3,687 | 11,505 | 6,643 | 22,626 |
| 交易性金融资产 | 509,157,904 | 696,905,307 | 348,249,342 | 319,477,243 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 509,157,904 | 696,905,307 | 348,249,342 | 319,477,243 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 19,001,316 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 989,965 | 97,348 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 531,503,215 | 701,667,452 | 354,191,336 | 323,108,983 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 149,015,755 | 101,215,125 | 65,015,226 |
| 应付证券清算款 | - | 1,007,848 | 1,124 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 136,563 | 135,787 | 64,074 | 63,296 |
| 应付托管费 | 45,521 | 45,262 | 21,358 | 21,099 |
| 应付销售服务费 | 5,333 | 6,202 | 7,690 | 9,075 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24,289 | 23,032 | 18,650 | 1,956 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 177,945 | 95,906 | 179,974 | 89,950 |
| 负债合计 | 389,652 | 150,329,793 | 101,507,995 | 65,200,601 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 506,105,535 | 510,847,096 | 236,496,691 | 244,852,977 |
| 未分配利润 | 25,008,027 | 40,490,563 | 16,186,650 | 13,055,405 |
| 所有者权益合计 | 531,113,563 | 551,337,659 | 252,683,341 | 257,908,382 |
| 负债和所有者权益总计 | 531,503,215 | 701,667,452 | 354,191,336 | 323,108,983 |
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