基金经理：
| 单位净值:1.0526 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1446 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,094,434 | 108,872 | 148,687 | 709,492 |
| 结算备付金 | 2,514,681 | 9,514,162 | 6,437,834 | 6,091,945 |
| 存出保证金 | 22,626 | 26,192 | 37,513 | 30,060 |
| 交易性金融资产 | 319,477,243 | 83,813,318 | 123,276,337 | 158,828,572 |
| 其中：股票投资 | - | 15,181,397 | 17,092,104 | 23,425,441 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 319,477,243 | 68,631,921 | 106,184,234 | 135,403,131 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,479,646 | 1,500,242 | - |
| 应收证券清算款 | - | 352,020 | 447,782 | 800,163 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 323,108,983 | 95,294,210 | 131,848,395 | 166,460,232 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 65,015,226 | 14,805,517 | 23,293,403 | 12,503,229 |
| 应付证券清算款 | - | 384,957 | 330,030 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 63,296 | 40,508 | 53,637 | 78,784 |
| 应付托管费 | 21,099 | 6,751 | 8,940 | 13,131 |
| 应付销售服务费 | 9,075 | 12,958 | 14,648 | 18,335 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,956 | 2,647 | 2,704 | 2,582 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,950 | 194,404 | 183,157 | 197,821 |
| 负债合计 | 65,200,601 | 15,447,742 | 23,886,518 | 12,813,881 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 244,852,977 | 78,083,155 | 105,786,764 | 148,671,433 |
| 未分配利润 | 13,055,405 | 1,763,312 | 2,175,112 | 4,974,918 |
| 所有者权益合计 | 257,908,382 | 79,846,468 | 107,961,876 | 153,646,351 |
| 负债和所有者权益总计 | 323,108,983 | 95,294,210 | 131,848,395 | 166,460,232 |
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