基金经理：柳预才
| 单位净值:2.2818 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:2.3118 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安多因子混合C(006649)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 75,450,673 | 15,498,390 | 14,950,683 | 42,737,366 |
| 结算备付金 | 10,832,780 | 6,537,296 | 4,376,390 | 1,554,496 |
| 存出保证金 | 3,552,428 | 2,285,364 | 1,976,915 | 494,027 |
| 交易性金融资产 | 746,763,254 | 476,292,036 | 432,653,243 | 365,281,922 |
| 其中：股票投资 | 705,137,352 | 452,694,023 | 411,373,293 | 365,281,922 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 41,625,902 | 23,598,013 | 21,279,950 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 20,000,000 | 33,997,040 | - |
| 应收证券清算款 | 14,308,548 | 4,272,517 | 1,670,390 | 6,730,264 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,807,774 | 17,586 | 19,239 | 33,175 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 856,715,456 | 524,903,190 | 489,643,901 | 416,831,249 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,849,818 | 1,558,901 | 4,489,256 | 4,574,324 |
| 应付赎回款 | 8,645,668 | 1,911,283 | 1,005,331 | 277,165 |
| 应付管理人报酬 | 883,123 | 499,337 | 472,478 | 414,550 |
| 应付托管费 | 147,187 | 83,223 | 78,746 | 69,092 |
| 应付销售服务费 | 239,392 | 78,360 | 69,788 | 64,214 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,467 | 0 | 19,658 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 769,119 | 382,797 | 460,369 | 721,991 |
| 负债合计 | 29,538,774 | 4,513,900 | 6,595,625 | 6,121,335 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 402,189,342 | 319,488,815 | 327,685,763 | 316,332,046 |
| 未分配利润 | 424,987,340 | 200,900,474 | 155,362,513 | 94,377,868 |
| 所有者权益合计 | 827,176,682 | 520,389,290 | 483,048,276 | 410,709,915 |
| 负债和所有者权益总计 | 856,715,456 | 524,903,190 | 489,643,901 | 416,831,249 |
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