基金经理：柳预才
| 单位净值:2.2257 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:2.2557 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安多因子混合C(006649)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 523,978,298 | 75,450,673 | 15,498,390 | 14,950,683 |
| 结算备付金 | 26,787,248 | 10,832,780 | 6,537,296 | 4,376,390 |
| 存出保证金 | 18,506,427 | 3,552,428 | 2,285,364 | 1,976,915 |
| 交易性金融资产 | 2,458,282,050 | 746,763,254 | 476,292,036 | 432,653,243 |
| 其中：股票投资 | 2,332,398,191 | 705,137,352 | 452,694,023 | 411,373,293 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 125,883,859 | 41,625,902 | 23,598,013 | 21,279,950 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 260,000,000 | - | 20,000,000 | 33,997,040 |
| 应收证券清算款 | - | 14,308,548 | 4,272,517 | 1,670,390 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,778,895 | 5,807,774 | 17,586 | 19,239 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,315,332,918 | 856,715,456 | 524,903,190 | 489,643,901 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 294,226,504 | 18,849,818 | 1,558,901 | 4,489,256 |
| 应付赎回款 | 18,988,919 | 8,645,668 | 1,911,283 | 1,005,331 |
| 应付管理人报酬 | 2,871,016 | 883,123 | 499,337 | 472,478 |
| 应付托管费 | 478,503 | 147,187 | 83,223 | 78,746 |
| 应付销售服务费 | 991,033 | 239,392 | 78,360 | 69,788 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 154,056 | 4,467 | 0 | 19,658 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,613,658 | 769,119 | 382,797 | 460,369 |
| 负债合计 | 319,323,689 | 29,538,774 | 4,513,900 | 6,595,625 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,204,138,843 | 402,189,342 | 319,488,815 | 327,685,763 |
| 未分配利润 | 1,791,870,386 | 424,987,340 | 200,900,474 | 155,362,513 |
| 所有者权益合计 | 2,996,009,229 | 827,176,682 | 520,389,290 | 483,048,276 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,315,332,918 | 856,715,456 | 524,903,190 | 489,643,901 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。