基金经理：柳预才
| 单位净值:1.5252 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.5552 | 截止日期:2025/3/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安多因子混合C(006649)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,737,366 | 36,208,451 | 54,114,578 | 40,537,992 |
| 结算备付金 | 1,554,496 | 1,552,526 | 182,259 | 198,842 |
| 存出保证金 | 494,027 | 89,832 | 90,654 | 93,633 |
| 交易性金融资产 | 365,281,922 | 426,124,140 | 500,186,605 | 550,884,461 |
| 其中：股票投资 | 365,281,922 | 426,124,140 | 500,186,605 | 550,884,461 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,730,264 | 10,788,044 | 2,445,169 | 458,494 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,175 | 65,338 | 67,095 | 123,604 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 416,831,249 | 474,828,332 | 557,086,359 | 592,297,026 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,574,324 | 1,575,079 | 1,036,548 | - |
| 应付赎回款 | 277,165 | 760,890 | 20,856,148 | 1,154,076 |
| 应付管理人报酬 | 414,550 | 476,121 | 673,861 | 771,194 |
| 应付托管费 | 69,092 | 79,354 | 89,848 | 102,826 |
| 应付销售服务费 | 64,214 | 70,029 | 86,781 | 91,755 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 721,991 | 547,704 | 792,904 | 561,860 |
| 负债合计 | 6,121,335 | 3,509,177 | 23,536,091 | 2,681,711 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 316,332,046 | 345,759,078 | 364,421,934 | 394,149,985 |
| 未分配利润 | 94,377,868 | 125,560,077 | 169,128,334 | 195,465,331 |
| 所有者权益合计 | 410,709,915 | 471,319,155 | 533,550,268 | 589,615,316 |
| 负债和所有者权益总计 | 416,831,249 | 474,828,332 | 557,086,359 | 592,297,026 |
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