基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.1483 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2003 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金新元C(006641)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 729,617 | 296,128 | 890,702 | 872,863 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 814 | - | 297 |
| 交易性金融资产 | 625,945,903 | 586,149,027 | 268,477,313 | 243,972,709 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 625,945,903 | 586,149,027 | 268,477,313 | 243,972,709 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 626,675,520 | 586,445,969 | 269,368,015 | 244,845,868 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 95,013,422 | 65,216,002 | 52,877,441 | 31,976,198 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 130,287 | 132,195 | 53,228 | 53,981 |
| 应付托管费 | 43,429 | 44,065 | 17,743 | 17,994 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,746 | 241,715 | 155,205 | 233,425 |
| 负债合计 | 95,347,887 | 65,633,980 | 53,103,619 | 32,281,599 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 470,156,204 | 470,152,414 | 197,518,152 | 197,517,931 |
| 未分配利润 | 61,171,429 | 50,659,575 | 18,746,245 | 15,046,339 |
| 所有者权益合计 | 531,327,633 | 520,811,989 | 216,264,396 | 212,564,270 |
| 负债和所有者权益总计 | 626,675,520 | 586,445,969 | 269,368,015 | 244,845,868 |
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