基金经理：王之远
| 单位净值:1.0372 | 累计净值:1.0372 | 截止日期:2026/2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)人保鑫盛纯债C(006639)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 460,993 | 3,493,947 | 208,053 | 2,091,147 |
| 结算备付金 | 275,993 | 33,350 | 25,011 | 189,555 |
| 存出保证金 | 1,864 | 4,197 | 1,027 | 4,370 |
| 交易性金融资产 | 50,741,784 | 27,670,817 | 50,796,527 | 29,474,624 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 50,741,784 | 27,670,817 | 50,796,527 | 29,474,624 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,701,142 | - | 200,076 | 1,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 120 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 61,181,776 | 31,202,430 | 51,230,694 | 32,759,696 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 52,465 | - | - | 1,396,629 |
| 应付赎回款 | 13 | 103 | 1,003 | 399 |
| 应付管理人报酬 | 8,507 | 12,197 | 8,315 | 8,762 |
| 应付托管费 | 2,836 | 4,066 | 2,772 | 2,921 |
| 应付销售服务费 | 78 | 4,345 | 704 | 881 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 279 | - | 1,005 | 291 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,417 | 23,025 | 19,140 | 21,714 |
| 负债合计 | 78,595 | 43,735 | 32,939 | 1,431,597 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,357,424 | 29,814,942 | 49,768,696 | 30,439,304 |
| 未分配利润 | 2,745,758 | 1,343,753 | 1,429,059 | 888,795 |
| 所有者权益合计 | 61,103,181 | 31,158,695 | 51,197,755 | 31,328,099 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,181,776 | 31,202,430 | 51,230,694 | 32,759,696 |
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