单位(元)人保鑫盛纯债C(006639)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
460,993 |
3,493,947 |
208,053 |
2,091,147 |
| 结算备付金 |
275,993 |
33,350 |
25,011 |
189,555 |
| 存出保证金 |
1,864 |
4,197 |
1,027 |
4,370 |
| 交易性金融资产 |
50,741,784 |
27,670,817 |
50,796,527 |
29,474,624 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
50,741,784 |
27,670,817 |
50,796,527 |
29,474,624 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,701,142 |
- |
200,076 |
1,000,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
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| 应收申购款 |
- |
120 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
61,181,776 |
31,202,430 |
51,230,694 |
32,759,696 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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| 应付证券清算款 |
52,465 |
- |
- |
1,396,629 |
| 应付赎回款 |
13 |
103 |
1,003 |
399 |
| 应付管理人报酬 |
8,507 |
12,197 |
8,315 |
8,762 |
| 应付托管费 |
2,836 |
4,066 |
2,772 |
2,921 |
| 应付销售服务费 |
78 |
4,345 |
704 |
881 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
279 |
- |
1,005 |
291 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
14,417 |
23,025 |
19,140 |
21,714 |
| 负债合计 |
78,595 |
43,735 |
32,939 |
1,431,597 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
58,357,424 |
29,814,942 |
49,768,696 |
30,439,304 |
| 未分配利润 |
2,745,758 |
1,343,753 |
1,429,059 |
888,795 |
| 所有者权益合计 |
61,103,181 |
31,158,695 |
51,197,755 |
31,328,099 |
| 负债和所有者权益总计 |
61,181,776 |
31,202,430 |
51,230,694 |
32,759,696 |
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