基金经理：倪玉娟
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1531 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中债1-3政金债指数C(006634)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,874,280 | 1,125,948 | 6,152,177 | 1,406,423 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 636,263,961 | 675,337,364 | 977,469,397 | 1,242,127,967 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 636,263,961 | 675,337,364 | 977,469,397 | 1,242,127,967 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 40,274,538 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,581 | 98,475 | 8,846 | 38,769 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 638,139,822 | 716,836,325 | 983,630,421 | 1,243,573,159 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 154,217,018 | 183,175,879 | 193,219,289 | 142,035,274 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 600 |
| 应付管理人报酬 | 61,357 | 68,501 | 102,373 | 51,780 |
| 应付托管费 | 20,452 | 22,834 | 34,124 | 17,260 |
| 应付销售服务费 | 174 | 218 | 528 | 264 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 256,881 | 177,243 | 168,045 | 257,168 |
| 负债合计 | 154,555,881 | 183,444,675 | 193,524,358 | 142,362,347 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 466,767,046 | 517,651,480 | 776,000,999 | 1,081,346,798 |
| 未分配利润 | 16,816,895 | 15,740,169 | 14,105,063 | 19,864,014 |
| 所有者权益合计 | 483,583,941 | 533,391,650 | 790,106,062 | 1,101,210,813 |
| 负债和所有者权益总计 | 638,139,822 | 716,836,325 | 983,630,421 | 1,243,573,159 |
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