基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1443 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2168 | 截止日期:2025/1/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商鑫悦中短债C(006630)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 211,054,609 | 33,758,400 | 10,776,835 | 72,700,248 |
| 结算备付金 | 104,665,842 | 105,373,730 | 102,581,445 | 153,506,999 |
| 存出保证金 | 20,316 | 10,714 | 28,627 | 54,512 |
| 交易性金融资产 | 7,552,991,318 | 4,805,905,366 | 4,403,075,045 | 3,307,957,201 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,552,991,318 | 4,795,765,624 | 4,392,985,774 | 3,277,550,363 |
| 资产支持证券投资 | - | 10,139,742 | 10,089,271 | 30,406,838 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 70,015,560 | 160,117,553 |
| 应收证券清算款 | 4,504,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,321,030 | 12,345,348 | 5,602,400 | 1,410,693 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,879,557,115 | 4,957,393,558 | 4,592,079,913 | 3,695,747,207 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 352,072,329 | 198,056,544 | 151,025,133 | 183,169,349 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 60,000,000 |
| 应付赎回款 | 9,699,747 | 9,970,780 | 7,233,429 | 736,361 |
| 应付管理人报酬 | 1,784,303 | 1,241,157 | 1,129,643 | 1,024,476 |
| 应付托管费 | 594,768 | 413,719 | 376,548 | 341,492 |
| 应付销售服务费 | 168,177 | 145,965 | 144,176 | 204,739 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 288,594 | 384,749 | 268,421 | 345,146 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,411 | 243,384 | 149,251 | 234,161 |
| 负债合计 | 364,783,329 | 210,456,297 | 160,326,602 | 246,055,722 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,615,063,890 | 4,255,691,303 | 4,029,784,151 | 3,209,441,099 |
| 未分配利润 | 899,709,897 | 491,245,958 | 401,969,161 | 240,250,385 |
| 所有者权益合计 | 7,514,773,787 | 4,746,937,261 | 4,431,753,311 | 3,449,691,484 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,879,557,115 | 4,957,393,558 | 4,592,079,913 | 3,695,747,207 |
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