基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1849 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2608 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商鑫悦中短债A(006629)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 85,546,035 | 4,085,468 | 28,392,910 | 12,433,754 |
| 结算备付金 | 70,028 | 107,360,893 | 106,263,076 | 105,506,842 |
| 存出保证金 | 15,943 | 20,125 | - | 7,051 |
| 交易性金融资产 | 3,765,465,925 | 1,593,940,013 | 3,573,866,469 | 3,757,854,459 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,765,465,925 | 1,593,940,013 | 3,573,866,469 | 3,757,854,459 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 300,014,219 | - | - | 30,002,164 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 137,398,131 | 413,618 | 471,404 | 12,657,057 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,288,510,282 | 1,705,820,118 | 3,708,993,858 | 3,918,461,326 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 79,805,210 | 60,003,108 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 20,175,047 | - |
| 应付赎回款 | 3,361,820 | 1,409,354 | 6,735,552 | 9,577,791 |
| 应付管理人报酬 | 938,701 | 410,773 | 921,446 | 1,113,974 |
| 应付托管费 | 312,900 | 136,924 | 307,149 | 371,325 |
| 应付销售服务费 | 143,371 | 124,116 | 154,323 | 171,559 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 194,482 | 92,587 | 106,736 | 179,483 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 156,788 | 228,848 | 158,856 | 263,398 |
| 负债合计 | 5,108,063 | 82,207,812 | 88,562,217 | 11,677,529 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,635,564,946 | 1,395,217,770 | 3,123,733,888 | 3,392,643,501 |
| 未分配利润 | 647,837,273 | 228,394,536 | 496,697,754 | 514,140,296 |
| 所有者权益合计 | 4,283,402,219 | 1,623,612,306 | 3,620,431,641 | 3,906,783,797 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,288,510,282 | 1,705,820,118 | 3,708,993,858 | 3,918,461,326 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。