基金经理：马丽娜
| 单位净值:4.4942 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:4.4942 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银战略新兴产业混合A(006615)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 116,874,131 | 48,452,131 | 90,220,797 | 53,239,302 |
| 结算备付金 | 833,664 | 1,174,352 | 285,174 | 3,997,061 |
| 存出保证金 | 189,051 | 366,459 | 203,998 | 202,992 |
| 交易性金融资产 | 1,174,876,867 | 588,968,454 | 565,378,004 | 542,879,232 |
| 其中：股票投资 | 1,174,876,867 | 588,968,454 | 565,378,004 | 542,879,232 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,243,015 | - | 728,948 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 14,307 | - | 762,078 | - |
| 应收申购款 | 18,651,960 | 2,276,405 | 47,240 | 576,208 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,311,439,980 | 642,480,816 | 656,897,290 | 601,623,742 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 31,335,118 | 42 | 12,295,107 | - |
| 应付赎回款 | 24,008,793 | 10,160,362 | 742,421 | 1,186,948 |
| 应付管理人报酬 | 1,101,675 | 669,137 | 611,060 | 604,155 |
| 应付托管费 | 183,612 | 111,523 | 101,843 | 100,693 |
| 应付销售服务费 | 131,759 | 56,162 | 37,590 | 34,530 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 562,973 | 560,016 | 438,068 | 1,037,028 |
| 负债合计 | 57,323,931 | 11,557,242 | 14,226,089 | 2,963,353 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 222,526,666 | 206,949,842 | 321,900,566 | 325,189,036 |
| 未分配利润 | 1,031,589,384 | 423,973,733 | 320,770,635 | 273,471,354 |
| 所有者权益合计 | 1,254,116,049 | 630,923,575 | 642,671,201 | 598,660,389 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,311,439,980 | 642,480,816 | 656,897,290 | 601,623,742 |
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