基金经理：郝淼
| 单位净值:1.9351 | 净值增长率:-6.35% | 净值增长率:-6.35% | 累计净值:1.9351 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实互融精选股票A(006603)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 398,372,870 | 159,138,686 | 60,497,050 | 22,858,547 |
| 结算备付金 | 48,958,132 | 67,449,488 | 3,198,013 | 3,116 |
| 存出保证金 | 554,079 | 402,444 | 17,713 | 31,784 |
| 交易性金融资产 | 2,708,736,967 | 1,687,377,335 | 500,787,705 | 445,978,462 |
| 其中：股票投资 | 2,699,646,099 | 1,678,349,524 | 484,076,256 | 428,416,011 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,090,868 | 9,027,811 | 16,711,449 | 17,562,451 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 245,524 | - | 146,245 |
| 应收申购款 | 19,222,716 | 99,024,395 | 1,395,329 | 2,731,826 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,175,844,763 | 2,013,637,873 | 565,895,810 | 471,749,980 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 73,546,205 | 144,130,331 | 4,017,000 | 48 |
| 应付赎回款 | 77,425,379 | 24,634,728 | 5,371,221 | 1,255,061 |
| 应付管理人报酬 | 3,061,728 | 1,317,503 | 563,467 | 482,718 |
| 应付托管费 | 510,288 | 219,584 | 93,911 | 80,453 |
| 应付销售服务费 | 481,117 | 233,958 | 24,854 | 17,271 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 588,454 | 1,324,481 | 95,373 | 147,980 |
| 负债合计 | 155,613,172 | 171,860,585 | 10,165,826 | 1,983,531 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,574,464,226 | 999,665,949 | 481,500,846 | 455,562,984 |
| 未分配利润 | 1,445,767,365 | 842,111,339 | 74,229,138 | 14,203,465 |
| 所有者权益合计 | 3,020,231,592 | 1,841,777,287 | 555,729,984 | 469,766,449 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,175,844,763 | 2,013,637,873 | 565,895,810 | 471,749,980 |
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