基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0642 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2392 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安丰纯债债券(006599)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,099,990 | 2,974,759 | 2,865,811 | 1,559,085 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,532,177,515 | 1,889,339,364 | 1,285,884,804 | 2,718,838,360 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,532,177,515 | 1,889,339,364 | 1,285,884,804 | 2,718,838,360 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 130,027,781 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 54,956 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,533,332,460 | 2,022,341,903 | 1,288,750,615 | 2,720,397,445 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 107,356,531 | - | 315,175,186 | 715,311,719 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 874,881 | 494,330 | 246,363 | 651,894 |
| 应付托管费 | 291,627 | 164,777 | 82,121 | 217,298 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 610 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 214,788 | 133,818 | 211,283 | 125,373 |
| 负债合计 | 108,737,827 | 792,926 | 315,714,954 | 716,306,893 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,029,906,192 | 1,847,974,136 | 916,459,970 | 1,916,460,967 |
| 未分配利润 | 394,688,442 | 173,574,841 | 56,575,691 | 87,629,584 |
| 所有者权益合计 | 4,424,594,633 | 2,021,548,978 | 973,035,661 | 2,004,090,551 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,533,332,460 | 2,022,341,903 | 1,288,750,615 | 2,720,397,445 |
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