基金经理：杨梦
| 单位净值:2.5430 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:2.8230 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道中证500增强C(006594)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 92,061,727 | 49,474,540 | 39,611,441 | 9,620,562 |
| 结算备付金 | 4,721 | 4,694 | 4,666 | 4,636 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,665,000,562 | 2,399,502,196 | 1,699,732,347 | 1,524,408,831 |
| 其中：股票投资 | 2,528,174,036 | 2,273,697,467 | 1,612,078,531 | 1,442,659,429 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 136,826,526 | 125,804,729 | 87,653,816 | 81,749,403 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,593,724 | 4,174,137 | 1,899,869 | 1,120,046 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,763,660,733 | 2,453,155,567 | 1,741,248,323 | 1,535,154,076 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 58,875,672 | 11,723,303 | 11,826,013 | 6,393,850 |
| 应付管理人报酬 | 1,623,207 | 1,507,561 | 1,007,973 | 990,569 |
| 应付托管费 | 216,428 | 201,008 | 134,396 | 132,076 |
| 应付销售服务费 | 264,526 | 246,176 | 126,211 | 132,787 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,715 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 436,254 | 194,725 | 222,961 | 244,108 |
| 负债合计 | 61,418,800 | 13,872,774 | 13,317,555 | 7,893,390 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 964,455,752 | 1,062,108,628 | 933,598,384 | 904,880,746 |
| 未分配利润 | 1,737,786,181 | 1,377,174,166 | 794,332,385 | 622,379,940 |
| 所有者权益合计 | 2,702,241,933 | 2,439,282,793 | 1,727,930,768 | 1,527,260,686 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,763,660,733 | 2,453,155,567 | 1,741,248,323 | 1,535,154,076 |
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