基金经理：张楠
| 单位净值:1.1279 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2609 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加聚利纯债定开C(006589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,307,164 | 415,963 | 532,461 | 941,819 |
| 结算备付金 | 1,039 | 1,140,026 | 1,022 | 1,247,756 |
| 存出保证金 | - | 33,240 | - | 12,159 |
| 交易性金融资产 | 561,139,023 | 51,903,523 | 705,759,140 | 563,453,796 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 561,139,023 | 51,903,523 | 705,759,140 | 563,453,796 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,000,474 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 565,447,226 | 58,493,225 | 706,292,623 | 565,655,529 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 169,039,156 | 27,007,263 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 139,189 | 14,780 | 133,275 | 140,452 |
| 应付托管费 | 23,198 | 2,463 | 22,212 | 23,409 |
| 应付销售服务费 | 1,946 | 1,488 | 1,822 | 1,663 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,284 | - | 27,025 | 24,832 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,509 | 85,884 | 129,350 | 84,480 |
| 负债合计 | 258,126 | 104,615 | 169,352,842 | 27,282,099 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 487,839,964 | 51,253,696 | 469,297,199 | 469,643,867 |
| 未分配利润 | 77,349,136 | 7,134,914 | 67,642,582 | 68,729,564 |
| 所有者权益合计 | 565,189,100 | 58,388,610 | 536,939,781 | 538,373,431 |
| 负债和所有者权益总计 | 565,447,226 | 58,493,225 | 706,292,623 | 565,655,529 |
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