基金经理：袁立
| 单位净值:0.7822 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.3822 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优享分红灵活配置混合C(006587)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 133,283,575 | 57,430,226 | 20,895,833 | 26,651,756 |
| 结算备付金 | 176,492 | 564,451 | 64,965 | 3,060,162 |
| 存出保证金 | 105,699 | 109,129 | 121,327 | 374,936 |
| 交易性金融资产 | 863,871,249 | 821,581,560 | 524,557,634 | 533,512,328 |
| 其中：股票投资 | 848,704,803 | 794,944,039 | 498,091,213 | 522,567,838 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,166,447 | 26,637,521 | 26,466,421 | 10,944,490 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 51,857,763 | 30,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,550,361 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 233,242 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 209,374 | 51,183 | 241,380 | 133,546 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,053,054,513 | 909,736,549 | 545,881,139 | 563,965,970 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 30,000,000 | 5,224,857 | 2 |
| 应付赎回款 | 243,514 | 15,164,363 | 474,203 | 906,437 |
| 应付管理人报酬 | 1,243,945 | 1,157,124 | 647,692 | 703,366 |
| 应付托管费 | 207,324 | 192,854 | 107,949 | 117,228 |
| 应付销售服务费 | 113,696 | 146,050 | 6,846 | 7,485 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 702,850 |
| 应交税费 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 551,996 | 422,655 | 355,202 | 170,871 |
| 负债合计 | 2,360,478 | 47,083,052 | 6,816,751 | 2,608,243 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,164,172,759 | 980,596,935 | 578,250,140 | 578,716,924 |
| 未分配利润 | -113,478,723 | -117,943,438 | -39,185,752 | -17,359,196 |
| 所有者权益合计 | 1,050,694,035 | 862,653,497 | 539,064,388 | 561,357,727 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,053,054,513 | 909,736,549 | 545,881,139 | 563,965,970 |
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