单位(元)国联安医药100指数C(006569)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
19,761,175 |
22,348,240 |
15,727,396 |
20,435,051 |
结算备付金 |
676 |
228 |
37,393 |
61,595 |
存出保证金 |
34,756 |
8,006 |
15,815 |
11,999 |
交易性金融资产 |
252,075,307 |
268,553,547 |
211,625,872 |
219,641,317 |
其中:股票投资 |
252,075,307 |
268,553,547 |
211,625,872 |
219,641,317 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
72,164 |
181,779 |
- |
93,394 |
应收利息 |
- |
- |
- |
4,498 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,163,945 |
275,525 |
460,780 |
763,757 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
273,108,022 |
291,367,324 |
227,867,255 |
241,011,610 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
4 |
- |
应付赎回款 |
207,654 |
715,618 |
705,811 |
1,675,029 |
应付管理人报酬 |
181,948 |
160,043 |
140,615 |
156,790 |
应付托管费 |
45,487 |
40,011 |
35,154 |
39,198 |
应付销售服务费 |
29,175 |
13,388 |
10,822 |
11,200 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
92,845 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
229,346 |
354,836 |
272,319 |
192,847 |
负债合计 |
693,609 |
1,283,895 |
1,164,724 |
2,167,909 |
所有者权益 |
实收基金 |
254,535,163 |
253,017,810 |
188,247,129 |
172,448,296 |
未分配利润 |
17,879,250 |
37,065,619 |
38,455,402 |
66,395,405 |
所有者权益合计 |
272,414,413 |
290,083,429 |
226,702,531 |
238,843,701 |
负债和所有者权益总计 |
273,108,022 |
291,367,324 |
227,867,255 |
241,011,610 |
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