基金经理：黄欣
| 单位净值:1.0117 | 净值增长率:10.82% | 累计净值:1.0117 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安中证医药100C(006569)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,399,597 | 15,120,921 | 19,761,175 | 22,348,240 |
| 结算备付金 | 11,837 | 22 | 676 | 228 |
| 存出保证金 | 6,927 | 11,818 | 34,756 | 8,006 |
| 交易性金融资产 | 200,157,689 | 250,815,495 | 252,075,307 | 268,553,547 |
| 其中：股票投资 | 200,157,689 | 250,815,495 | 252,075,307 | 268,553,547 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 167,522 | 72,164 | 181,779 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 249,388 | 216,821 | 1,163,945 | 275,525 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 214,825,437 | 266,332,599 | 273,108,022 | 291,367,324 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 198,001 | 314,263 | 207,654 | 715,618 |
| 应付管理人报酬 | 148,339 | 180,994 | 181,948 | 160,043 |
| 应付托管费 | 37,085 | 45,248 | 45,487 | 40,011 |
| 应付销售服务费 | 20,649 | 27,481 | 29,175 | 13,388 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,631 | 292,142 | 229,346 | 354,836 |
| 负债合计 | 593,705 | 860,128 | 693,609 | 1,283,895 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 248,756,424 | 256,204,390 | 254,535,163 | 253,017,810 |
| 未分配利润 | -34,524,692 | 9,268,081 | 17,879,250 | 37,065,619 |
| 所有者权益合计 | 214,231,732 | 265,472,471 | 272,414,413 | 290,083,429 |
| 负债和所有者权益总计 | 214,825,437 | 266,332,599 | 273,108,022 | 291,367,324 |
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