基金经理：黄欣
| 单位净值:1.0347 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:1.0347 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安医药100指数C(006569)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,761,175 | 22,348,240 | 15,727,396 | 20,435,051 |
| 结算备付金 | 676 | 228 | 37,393 | 61,595 |
| 存出保证金 | 34,756 | 8,006 | 15,815 | 11,999 |
| 交易性金融资产 | 252,075,307 | 268,553,547 | 211,625,872 | 219,641,317 |
| 其中：股票投资 | 252,075,307 | 268,553,547 | 211,625,872 | 219,641,317 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 72,164 | 181,779 | - | 93,394 |
| 应收利息 | - | - | - | 4,498 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,163,945 | 275,525 | 460,780 | 763,757 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 273,108,022 | 291,367,324 | 227,867,255 | 241,011,610 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4 | - |
| 应付赎回款 | 207,654 | 715,618 | 705,811 | 1,675,029 |
| 应付管理人报酬 | 181,948 | 160,043 | 140,615 | 156,790 |
| 应付托管费 | 45,487 | 40,011 | 35,154 | 39,198 |
| 应付销售服务费 | 29,175 | 13,388 | 10,822 | 11,200 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 92,845 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,346 | 354,836 | 272,319 | 192,847 |
| 负债合计 | 693,609 | 1,283,895 | 1,164,724 | 2,167,909 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 254,535,163 | 253,017,810 | 188,247,129 | 172,448,296 |
| 未分配利润 | 17,879,250 | 37,065,619 | 38,455,402 | 66,395,405 |
| 所有者权益合计 | 272,414,413 | 290,083,429 | 226,702,531 | 238,843,701 |
| 负债和所有者权益总计 | 273,108,022 | 291,367,324 | 227,867,255 | 241,011,610 |
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