基金经理：
| 单位净值:1.5117 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.5117 | 截止日期:2022/11/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证四川国改ETF联接A(006560)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/11/2 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,337,370 | 1,727,942 | 1,728,800 | 4,384,747 |
| 结算备付金 | 10,634 | 5,321 | 7,569 | 11,728 |
| 存出保证金 | 3,059 | 2,178 | 7,007 | 6,031 |
| 交易性金融资产 | 20,204,139 | 30,317,756 | 33,802,544 | 33,531,570 |
| 其中：股票投资 | 491,843 | - | - | 1,132,977 |
| 基金投资 | 19,712,296 | 30,317,756 | 33,602,504 | 32,398,593 |
| 债券投资 | - | - | 200,040 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,708,742 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 4,773 | 220 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 95,293 | 165,241 | 21,014 |
| 其他资产 | 1,921,410 | - | - | - |
| 资产总计 | 26,185,355 | 32,148,489 | 35,715,934 | 37,955,309 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 88,654 | 126,948 | 2,099,682 |
| 应付赎回款 | 127,857 | 59,321 | 174,966 | 177,459 |
| 应付管理人报酬 | 34 | 634 | 719 | 744 |
| 应付托管费 | 3 | 63 | 72 | 74 |
| 应付销售服务费 | 81 | 1,646 | 2,048 | 1,280 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 19,141 |
| 应交税费 | 6,380 | 1,867 | 524 | 9,956 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,041 | 44,682 | 40,012 | 19,864 |
| 负债合计 | 238,397 | 196,867 | 345,290 | 2,328,201 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,201,792 | 18,442,575 | 19,112,984 | 23,582,526 |
| 未分配利润 | 8,745,165 | 13,509,048 | 16,257,659 | 12,044,582 |
| 所有者权益合计 | 25,946,958 | 31,951,622 | 35,370,644 | 35,627,108 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,185,355 | 32,148,489 | 35,715,934 | 37,955,309 |
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