基金经理：刘晟
| 单位净值:3.7582 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:3.7582 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值领航混合(006551)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 117,010,034 | 65,085,120 | 67,890,926 | 132,299,575 |
| 结算备付金 | 2,688 | 2,670 | 511,875 | 508,580 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,212,004,200 | 3,282,459,923 | 2,150,413,016 | 2,673,938,674 |
| 其中：股票投资 | 3,899,540,372 | 3,086,926,685 | 2,023,520,985 | 2,519,461,943 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 312,463,828 | 195,533,238 | 126,892,031 | 154,476,731 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 620,006,200 | 469,916,729 | 214,002,140 | 37,497,345 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 22,413,880 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 6,938,467 | 109,791 | 3,005,281 | - |
| 应收申购款 | 4,058,667 | 9,608,318 | 4,304,837 | 628,165 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,960,020,256 | 3,827,182,551 | 2,440,128,075 | 2,867,286,220 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 25,705,045 | 39,112,455 | 29,991,736 | - |
| 应付赎回款 | 78,087,086 | 17,307,915 | 33,454,365 | 121,789,539 |
| 应付管理人报酬 | 5,231,717 | 3,618,313 | 2,358,461 | 3,034,117 |
| 应付托管费 | 435,976 | 301,526 | 196,538 | 252,843 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 29,780 | 14,904 | 7,167 | 2,033 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,277 | 103,034 | 118,155 | 312,775 |
| 负债合计 | 109,689,882 | 60,458,146 | 66,126,423 | 125,391,307 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,343,626,140 | 1,106,357,938 | 926,594,956 | 1,240,291,737 |
| 未分配利润 | 3,506,704,234 | 2,660,366,467 | 1,447,406,696 | 1,501,603,177 |
| 所有者权益合计 | 4,850,330,374 | 3,766,724,404 | 2,374,001,652 | 2,741,894,914 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,960,020,256 | 3,827,182,551 | 2,440,128,075 | 2,867,286,220 |
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