基金经理：刘晟
| 单位净值:3.7087 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:3.7087 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值领航混合(006551)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,890,926 | 132,299,575 | 570,698,664 | 173,638,000 |
| 结算备付金 | 511,875 | 508,580 | 504,757 | 503,560 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,150,413,016 | 2,673,938,674 | 4,798,154,308 | 8,424,296,627 |
| 其中：股票投资 | 2,023,520,985 | 2,519,461,943 | 4,563,113,776 | 8,022,255,627 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 126,892,031 | 154,476,731 | 235,040,532 | 402,041,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 214,002,140 | 37,497,345 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 22,413,880 | - | 41,761,237 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,005,281 | - | 11,910,126 | - |
| 应收申购款 | 4,304,837 | 628,165 | 1,402,915 | 3,344,250 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,440,128,075 | 2,867,286,220 | 5,382,670,770 | 8,643,543,675 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 29,991,736 | - | 2,508,451 | - |
| 应付赎回款 | 33,454,365 | 121,789,539 | 390,046,782 | 102,816,878 |
| 应付管理人报酬 | 2,358,461 | 3,034,117 | 5,560,553 | 10,521,442 |
| 应付托管费 | 196,538 | 252,843 | 463,379 | 733,722 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,167 | 2,033 | 115,378 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 118,155 | 312,775 | 176,673 | 549,053 |
| 负债合计 | 66,126,423 | 125,391,307 | 398,871,217 | 114,621,095 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 926,594,956 | 1,240,291,737 | 2,257,889,537 | 3,902,189,118 |
| 未分配利润 | 1,447,406,696 | 1,501,603,177 | 2,725,910,016 | 4,626,733,462 |
| 所有者权益合计 | 2,374,001,652 | 2,741,894,914 | 4,983,799,553 | 8,528,922,580 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,440,128,075 | 2,867,286,220 | 5,382,670,770 | 8,643,543,675 |
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