基金经理：赵耀
| 单位净值:1.2011 | 净值增长率:2.27% | 累计净值:1.7491 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土盛弘混合型发起式A(006547)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 669,231 | 647,747 | 685,997 | 819,991 |
| 结算备付金 | 351,517 | 572,398 | 117,194 | 682,145 |
| 存出保证金 | 2,656 | 2,917 | 8,932 | 16,269 |
| 交易性金融资产 | 16,883,487 | 16,283,819 | 15,230,902 | 32,602,824 |
| 其中：股票投资 | 13,458,591 | 14,877,649 | 14,218,268 | 30,063,786 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,424,896 | 1,406,170 | 1,012,634 | 2,539,038 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,799,578 | 5,400,000 | 1,999,859 | 6,600,000 |
| 应收证券清算款 | 528 | 100,521 | - | 1,584 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,570 | 1,293 | 3,090 | 366 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,709,567 | 23,008,695 | 18,045,974 | 40,723,178 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 674 | - |
| 应付赎回款 | 42,185 | 130,494 | 15,109 | 154,584 |
| 应付管理人报酬 | 10,177 | 11,344 | 9,408 | 20,385 |
| 应付托管费 | 3,392 | 3,781 | 3,136 | 6,795 |
| 应付销售服务费 | 2,184 | 2,379 | 1,367 | 1,520 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,085 | 2,007 | 7,730 | 57,827 |
| 负债合计 | 61,026 | 150,005 | 37,424 | 241,111 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,510,280 | 21,856,107 | 18,924,641 | 48,463,332 |
| 未分配利润 | 4,138,261 | 1,002,582 | -916,092 | -7,981,265 |
| 所有者权益合计 | 19,648,541 | 22,858,690 | 18,008,550 | 40,482,067 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,709,567 | 23,008,695 | 18,045,974 | 40,723,178 |
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