基金经理：邵炜
| 单位净值:1.2265 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.2265 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东海核心价值(006538)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 425,620 | 514,190 | 455,525 | 754,750 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,604,531 | 2,779,702 | 2,982,727 | 5,312,405 |
| 其中：股票投资 | 2,604,531 | 2,644,676 | 2,982,727 | 5,312,405 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 135,026 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,957 | 1,318 | 411 | 120 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,032,108 | 3,295,211 | 3,438,662 | 6,067,275 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,263 | 449 | 980 | - |
| 应付管理人报酬 | 3,070 | 3,081 | 3,645 | 6,002 |
| 应付托管费 | 512 | 513 | 608 | 1,000 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4 | 1 | - | 7,957 |
| 负债合计 | 6,851 | 4,044 | 5,233 | 14,959 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,376,372 | 3,015,469 | 3,116,027 | 5,305,730 |
| 未分配利润 | 648,886 | 275,698 | 317,402 | 746,586 |
| 所有者权益合计 | 3,025,258 | 3,291,166 | 3,433,429 | 6,052,316 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,032,108 | 3,295,211 | 3,438,662 | 6,067,275 |
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