基金经理：邢程
| 单位净值:0.6624 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.6624 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海港股通精选混合(006537)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,743,246 | 10,737,159 | 16,979,178 | 27,327,160 |
| 结算备付金 | 2,091,746 | 118 | 3,527,572 | - |
| 存出保证金 | 4 | 0 | 42,229 | 2,879 |
| 交易性金融资产 | 77,891,214 | 100,353,827 | 112,784,459 | 138,720,138 |
| 其中：股票投资 | 77,891,214 | 100,353,827 | 112,784,459 | 138,720,138 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 3,272 |
| 应收股利 | 349,704 | 18,603 | 144,533 | - |
| 应收申购款 | 62,388 | 353,299 | 555,045 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 87,138,302 | 111,463,006 | 134,033,017 | 166,053,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,223,982 | 415,754 | 3,827,506 | 30 |
| 应付赎回款 | 182,436 | 514,846 | 2,177,087 | 252,605 |
| 应付管理人报酬 | 106,624 | 137,792 | 142,189 | 209,152 |
| 应付托管费 | 17,771 | 22,965 | 23,698 | 34,859 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 80,318 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,973 | 255,707 | 151,854 | 180,468 |
| 负债合计 | 2,705,786 | 1,347,063 | 6,322,335 | 757,432 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 123,914,992 | 136,180,617 | 138,510,072 | 153,542,064 |
| 未分配利润 | -39,482,477 | -26,064,674 | -10,799,390 | 11,753,954 |
| 所有者权益合计 | 84,432,515 | 110,115,943 | 127,710,681 | 165,296,018 |
| 负债和所有者权益总计 | 87,138,302 | 111,463,006 | 134,033,017 | 166,053,450 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。