基金经理：邢程
| 单位净值:0.6959 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:0.6959 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海港股通精选混合(006537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,399,095 | 14,146,123 | 6,743,246 | 10,737,159 |
| 结算备付金 | 1,110,625 | 787 | 2,091,746 | 118 |
| 存出保证金 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 交易性金融资产 | 63,705,583 | 64,090,780 | 77,891,214 | 100,353,827 |
| 其中：股票投资 | 63,705,583 | 64,090,780 | 77,891,214 | 100,353,827 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 647,892 | - | 349,704 | 18,603 |
| 应收申购款 | 15,471 | 22,716 | 62,388 | 353,299 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 71,878,675 | 78,260,409 | 87,138,302 | 111,463,006 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 39,045 | 3,737,383 | 2,223,982 | 415,754 |
| 应付赎回款 | 344,508 | 186,555 | 182,436 | 514,846 |
| 应付管理人报酬 | 71,036 | 89,087 | 106,624 | 137,792 |
| 应付托管费 | 11,839 | 14,848 | 17,771 | 22,965 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,243 | 234,885 | 174,973 | 255,707 |
| 负债合计 | 549,671 | 4,262,757 | 2,705,786 | 1,347,063 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 105,918,189 | 116,559,397 | 123,914,992 | 136,180,617 |
| 未分配利润 | -34,589,185 | -42,561,745 | -39,482,477 | -26,064,674 |
| 所有者权益合计 | 71,329,004 | 73,997,652 | 84,432,515 | 110,115,943 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,878,675 | 78,260,409 | 87,138,302 | 111,463,006 |
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