基金经理：邢程
| 单位净值:0.6814 | 净值增长率:-2.39% | 净值增长率:-2.39% | 累计净值:0.6814 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海港股通精选混合(006537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,979,178 | 27,327,160 | 10,399,269 | 26,927,593 |
| 结算备付金 | 3,527,572 | - | 1,516,667 | 13,282,106 |
| 存出保证金 | 42,229 | 2,879 | 37,007 | 2,216,550 |
| 交易性金融资产 | 112,784,459 | 138,720,138 | 200,435,123 | 100,056,723 |
| 其中：股票投资 | 112,784,459 | 138,720,138 | 200,435,123 | 100,056,723 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 21,704,178 | - |
| 应收利息 | - | 3,272 | 3,676 | 4,465 |
| 应收股利 | 144,533 | - | 34,479 | - |
| 应收申购款 | 555,045 | - | 442,365 | 710,457 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,033,017 | 166,053,450 | 234,572,763 | 143,197,893 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,827,506 | 30 | - | 26,622,640 |
| 应付赎回款 | 2,177,087 | 252,605 | 16,502,707 | 1,134,934 |
| 应付管理人报酬 | 142,189 | 209,152 | 291,936 | 85,740 |
| 应付托管费 | 23,698 | 34,859 | 48,656 | 14,290 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 80,318 | 296,038 | 109,575 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,854 | 180,468 | 105,612 | 51,572 |
| 负债合计 | 6,322,335 | 757,432 | 17,244,950 | 28,018,750 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,510,072 | 153,542,064 | 158,199,612 | 89,474,087 |
| 未分配利润 | -10,799,390 | 11,753,954 | 59,128,201 | 25,705,056 |
| 所有者权益合计 | 127,710,681 | 165,296,018 | 217,327,813 | 115,179,143 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,033,017 | 166,053,450 | 234,572,763 | 143,197,893 |
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