基金经理：李维康
| 单位净值:1.0612 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.0612 | 截止日期:2020/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒锦裕利混合C(006536)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,675,932 | 2,779,717 | ||
| 结算备付金 | 25,186 | 1,109,464 | ||
| 存出保证金 | 7,688 | 11,703 | ||
| 交易性金融资产 | 9,310,286 | 24,977,618 | ||
| 其中：股票投资 | 978,470 | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 8,331,816 | 24,977,618 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 6,900,000 | ||
| 应收证券清算款 | - | 533,143 | ||
| 应收利息 | 138,151 | 562,967 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 150 | 84,954 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 11,157,393 | 36,959,566 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 39,932 | 740,549 | ||
| 应付赎回款 | 542,907 | 11,085 | ||
| 应付管理人报酬 | 7,596 | 28,022 | ||
| 应付托管费 | 1,424 | 5,254 | ||
| 应付销售服务费 | 210 | 2,006 | ||
| 应付交易费用 | 2,306 | 30,738 | ||
| 应交税费 | 794 | 3,814 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 61,267 | 21,535 | ||
| 负债合计 | 656,436 | 843,002 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,234,825 | 35,512,934 | ||
| 未分配利润 | 266,132 | 603,630 | ||
| 所有者权益合计 | 10,500,957 | 36,116,564 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 11,157,393 | 36,959,566 | ||
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