基金经理：吕程
| 单位净值:1.2008 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2008 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒锦裕利混合C(006536)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,117,447 | 2,122,336 | 823,231 | 546,676 |
| 结算备付金 | 1,900,984 | 4,548 | 138,073 | 39,579 |
| 存出保证金 | 1,284 | 1,101 | 904 | 1,546 |
| 交易性金融资产 | 249,806,427 | 244,246,849 | 195,753,819 | 154,093,017 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 249,806,427 | 244,246,849 | 195,753,819 | 154,093,017 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 66,523,409 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 622,981 | 1,163,548 | 345,347 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 319,972,532 | 247,538,382 | 197,061,374 | 154,680,818 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,004,437 | 1,199,742 | 7,747,098 | - |
| 应付证券清算款 | - | 801,030 | 554,353 | - |
| 应付赎回款 | 563,521 | 23,303 | 11,271 | - |
| 应付管理人报酬 | 100,807 | 81,469 | 61,416 | 49,826 |
| 应付托管费 | 12,601 | 10,184 | 7,677 | 6,228 |
| 应付销售服务费 | 19,870 | 9,268 | 3,590 | 226 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 46,755 | 27,944 | 29,262 | 16,461 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,921 | 176,336 | 90,158 | 103,762 |
| 负债合计 | 20,843,912 | 2,329,277 | 8,504,825 | 176,503 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 250,098,650 | 210,792,787 | 167,035,276 | 141,837,675 |
| 未分配利润 | 49,029,970 | 34,416,318 | 21,521,273 | 12,666,640 |
| 所有者权益合计 | 299,128,620 | 245,209,105 | 188,556,548 | 154,504,315 |
| 负债和所有者权益总计 | 319,972,532 | 247,538,382 | 197,061,374 | 154,680,818 |
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