基金经理：张昆
| 单位净值:1.2756 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2756 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒锦裕利混合C(006536)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 901,870 | 2,103,510 | 1,117,447 | 2,122,336 |
| 结算备付金 | 43,704 | 2,098,812 | 1,900,984 | 4,548 |
| 存出保证金 | 5,017 | 1,557 | 1,284 | 1,101 |
| 交易性金融资产 | 10,243,375 | 197,091,426 | 249,806,427 | 244,246,849 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,243,375 | 197,091,426 | 249,806,427 | 244,246,849 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,000,830 | 66,523,409 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 622,981 | 1,163,548 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,193,966 | 211,296,134 | 319,972,532 | 247,538,382 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 20,004,437 | 1,199,742 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 801,030 |
| 应付赎回款 | 20,511 | 1,536,135 | 563,521 | 23,303 |
| 应付管理人报酬 | 3,959 | 74,668 | 100,807 | 81,469 |
| 应付托管费 | 495 | 9,334 | 12,601 | 10,184 |
| 应付销售服务费 | 1,335 | 12,133 | 19,870 | 9,268 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 14,576 | 46,755 | 27,944 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,142 | 62,760 | 95,921 | 176,336 |
| 负债合计 | 120,442 | 1,709,606 | 20,843,912 | 2,329,277 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,135,367 | 173,464,165 | 250,098,650 | 210,792,787 |
| 未分配利润 | 1,938,157 | 36,122,363 | 49,029,970 | 34,416,318 |
| 所有者权益合计 | 11,073,524 | 209,586,528 | 299,128,620 | 245,209,105 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,193,966 | 211,296,134 | 319,972,532 | 247,538,382 |
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