单位(元)恒生前海恒锦裕利混合C(006536)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
293,822 |
1,675,932 |
2,779,717 |
结算备付金 |
8,900 |
25,186 |
1,109,464 |
存出保证金 |
2,259 |
7,688 |
11,703 |
交易性金融资产 |
3,710,444 |
9,310,286 |
24,977,618 |
其中:股票投资 |
242,060 |
978,470 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,468,384 |
8,331,816 |
24,977,618 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
100,000 |
- |
6,900,000 |
应收证券清算款 |
1,006,141 |
- |
533,143 |
应收利息 |
71,788 |
138,151 |
562,967 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,632 |
150 |
84,954 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,194,985 |
11,157,393 |
36,959,566 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
39,932 |
740,549 |
应付赎回款 |
1,048,994 |
542,907 |
11,085 |
应付管理人报酬 |
3,369 |
7,596 |
28,022 |
应付托管费 |
632 |
1,424 |
5,254 |
应付销售服务费 |
74 |
210 |
2,006 |
应付交易费用 |
836 |
2,306 |
30,738 |
应交税费 |
51 |
794 |
3,814 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
31,768 |
61,267 |
21,535 |
负债合计 |
1,085,724 |
656,436 |
843,002 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,951,600 |
10,234,825 |
35,512,934 |
未分配利润 |
157,662 |
266,132 |
603,630 |
所有者权益合计 |
4,109,261 |
10,500,957 |
36,116,564 |
负债和所有者权益总计 |
5,194,985 |
11,157,393 |
36,959,566 |
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