基金经理：黄济宽
| 单位净值:1.0686 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安短债债券C(006520)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,441,734 | 3,155,443 | 2,981,037 | 1,184,553 |
| 结算备付金 | - | - | 38,891 | 190,498 |
| 存出保证金 | 299 | 1 | 1,401 | 465 |
| 交易性金融资产 | 277,835,080 | 269,377,300 | 220,019,100 | 369,265,967 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 267,448,449 | 219,768,300 | 194,864,600 | 369,265,967 |
| 资产支持证券投资 | 10,386,630 | 49,609,000 | 25,154,500 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 3,000,125 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 3,417,905 | 2,915,549 | 6,142,137 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,043,566 | 1,162,063 | 2,932,614 | 39,362 |
| 其他资产 | 6 | 6 | 6 | - |
| 资产总计 | 280,320,685 | 277,112,718 | 231,888,723 | 376,822,983 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 44,092,077 | 12,854,877 | 37,069,741 | 41,489,733 |
| 应付证券清算款 | - | 3,563 | 2,002,491 | 4,822 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 67,095 | 84,218 | 46,719 | 90,744 |
| 应付托管费 | 22,365 | 28,073 | 15,573 | 30,248 |
| 应付销售服务费 | 34,124 | 43,698 | 25,239 | 32,934 |
| 应付交易费用 | - | 17,832 | 8,995 | 12,623 |
| 应交税费 | 16,812 | 40,962 | 15,866 | 35,502 |
| 应付利息 | - | -2,084 | 3,356 | 6,790 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,376 | 174,000 | 86,286 | 192,000 |
| 负债合计 | 44,331,848 | 13,245,139 | 39,274,266 | 41,895,395 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 221,288,919 | 250,521,401 | 183,374,721 | 324,104,161 |
| 未分配利润 | 14,699,918 | 13,346,178 | 9,239,737 | 10,823,427 |
| 所有者权益合计 | 235,988,837 | 263,867,579 | 192,614,457 | 334,927,587 |
| 负债和所有者权益总计 | 280,320,685 | 277,112,718 | 231,888,723 | 376,822,983 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。