基金经理：
| 单位净值:1.0484 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2244 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳享债券A(006513)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 577,709 | 21,182,753 | 105,705,381 | 153,869 |
| 结算备付金 | 5,236,655 | 186,247 | 30,014 | 140,979 |
| 存出保证金 | 15,882 | 55,429 | - | 7,081 |
| 交易性金融资产 | 1,014,341,121 | 1,043,460,943 | 1,402,443,776 | 598,532,028 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,014,341,121 | 1,043,460,943 | 1,402,443,776 | 598,532,028 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 285,019,790 | - |
| 应收证券清算款 | 11,285,675 | 32,017,419 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 690 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,031,457,043 | 1,096,902,791 | 1,793,198,961 | 598,834,646 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,500,264 | 70,054,305 | - | 67,460,977 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 101,005,193 | - |
| 应付管理人报酬 | 258,017 | 260,284 | 567,102 | 118,880 |
| 应付托管费 | 86,006 | 86,761 | 189,034 | 39,627 |
| 应付销售服务费 | 1,836 | 1,854 | 1,770 | 6,057 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,625 | 59,757 | 3,509 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,562 | 229,207 | 209,274 | 239,244 |
| 负债合计 | 2,063,310 | 70,692,169 | 101,975,882 | 67,864,784 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 989,005,126 | 979,921,874 | 1,642,688,899 | 498,882,428 |
| 未分配利润 | 40,388,607 | 46,288,748 | 48,534,180 | 32,087,434 |
| 所有者权益合计 | 1,029,393,733 | 1,026,210,622 | 1,691,223,079 | 530,969,862 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,031,457,043 | 1,096,902,791 | 1,793,198,961 | 598,834,646 |
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