基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0869 | 累计净值:1.2297 | 截止日期:2026/9/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增盈债券A(006509)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 937,037 | 387,368 | 859,875 | 458,601 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 12,875 | - | - | 5,034 |
| 交易性金融资产 | 1,513,587,083 | 1,602,100,696 | 1,583,370,570 | 1,782,191,081 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,513,587,083 | 1,602,100,696 | 1,583,370,570 | 1,782,191,081 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 8,000,351 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,522,537,346 | 1,602,488,065 | 1,584,230,445 | 1,782,654,716 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 87,013,525 | 70,014,095 | 266,985,926 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 11 | - |
| 应付管理人报酬 | 374,900 | 385,593 | 376,409 | 384,241 |
| 应付托管费 | 124,967 | 128,531 | 125,470 | 128,080 |
| 应付销售服务费 | 2 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 64,305 | 137,242 | 145,060 | 161,430 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,432 | 220,226 | 128,264 | 241,235 |
| 负债合计 | 688,606 | 87,885,118 | 70,789,308 | 267,900,912 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,405,336,121 | 1,405,285,085 | 1,405,285,104 | 1,405,285,142 |
| 未分配利润 | 116,512,619 | 109,317,862 | 108,156,032 | 109,468,662 |
| 所有者权益合计 | 1,521,848,740 | 1,514,602,947 | 1,513,441,136 | 1,514,753,804 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,522,537,346 | 1,602,488,065 | 1,584,230,445 | 1,782,654,716 |
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