基金经理：李赫
| 单位净值:1.1501 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1501 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源裕泽混合(FOF)(006507)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 751,268 | 677,112 | 1,479,877 | 543,957 |
| 结算备付金 | - | 5,092 | - | - |
| 存出保证金 | 80 | 2,158 | - | - |
| 交易性金融资产 | 54,465,643 | 67,996,914 | 52,477,053 | 56,617,071 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 54,465,643 | 67,996,914 | 52,477,053 | 56,617,071 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 53 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 757 | 1,197 |
| 资产总计 | 55,216,991 | 68,681,277 | 53,957,688 | 57,162,278 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 25,237 | 33,660 | 20,324 | 21,908 |
| 应付托管费 | 6,156 | 7,141 | 6,113 | 12,075 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,467 | 130,000 | 144,467 | 110,000 |
| 负债合计 | 145,860 | 170,800 | 170,904 | 143,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,891,501 | 58,203,933 | 44,545,672 | 46,464,731 |
| 未分配利润 | 8,179,630 | 10,306,544 | 9,241,112 | 10,553,564 |
| 所有者权益合计 | 55,071,131 | 68,510,477 | 53,786,784 | 57,018,295 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,216,991 | 68,681,277 | 53,957,688 | 57,162,278 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。