单位(元)前海开源裕泽混合(FOF)(006507)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
751,268 |
677,112 |
1,479,877 |
543,957 |
结算备付金 |
- |
5,092 |
- |
- |
存出保证金 |
80 |
2,158 |
- |
- |
交易性金融资产 |
54,465,643 |
67,996,914 |
52,477,053 |
56,617,071 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
54,465,643 |
67,996,914 |
52,477,053 |
56,617,071 |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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53 |
应收股利 |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
757 |
1,197 |
资产总计 |
55,216,991 |
68,681,277 |
53,957,688 |
57,162,278 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
25,237 |
33,660 |
20,324 |
21,908 |
应付托管费 |
6,156 |
7,141 |
6,113 |
12,075 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
114,467 |
130,000 |
144,467 |
110,000 |
负债合计 |
145,860 |
170,800 |
170,904 |
143,983 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,891,501 |
58,203,933 |
44,545,672 |
46,464,731 |
未分配利润 |
8,179,630 |
10,306,544 |
9,241,112 |
10,553,564 |
所有者权益合计 |
55,071,131 |
68,510,477 |
53,786,784 |
57,018,295 |
负债和所有者权益总计 |
55,216,991 |
68,681,277 |
53,957,688 |
57,162,278 |
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