基金经理：李赫
| 单位净值:1.1892 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.1892 | 截止日期:2024/9/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源裕泽(006507)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,123,428 | 3,611,029 | 751,268 | 677,112 |
| 结算备付金 | 432,913 | 92,969 | - | 5,092 |
| 存出保证金 | 50,457 | 19,941 | 80 | 2,158 |
| 交易性金融资产 | 57,830,029 | 62,234,001 | 54,465,643 | 67,996,914 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 57,830,029 | 62,234,001 | 54,465,643 | 67,996,914 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,968,881 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 12 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 527 | - | - | - |
| 资产总计 | 71,406,247 | 65,957,941 | 55,216,991 | 68,681,277 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 31,379 | 29,539 | 25,237 | 33,660 |
| 应付托管费 | 8,256 | 7,207 | 6,156 | 7,141 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,645 | 130,000 | 114,467 | 130,000 |
| 负债合计 | 104,279 | 166,746 | 145,860 | 170,800 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,349,371 | 57,042,973 | 46,891,501 | 58,203,933 |
| 未分配利润 | 12,952,597 | 8,748,222 | 8,179,630 | 10,306,544 |
| 所有者权益合计 | 71,301,968 | 65,791,195 | 55,071,131 | 68,510,477 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,406,247 | 65,957,941 | 55,216,991 | 68,681,277 |
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