基金经理：金梓才
| 单位净值:8.2146 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:8.2146 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通集成电路产业股票A(006502)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,581,429 | 3,742,079 | 12,375,325 | 7,179,503 |
| 结算备付金 | 6,886,905 | 429,248 | 536,385 | 148,392 |
| 存出保证金 | 494,293 | 105,251 | 72,325 | 20,771 |
| 交易性金融资产 | 1,173,933,387 | 192,749,359 | 148,200,927 | 99,649,421 |
| 其中：股票投资 | 1,137,431,161 | 185,742,636 | 146,985,767 | 98,430,683 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 36,502,225 | 7,006,724 | 1,215,161 | 1,218,738 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,210,071 | 1,899,549 | 4,508,107 | 1,238,822 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,495,281 | 722,915 | 1,639,751 | 687,313 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,250,601,366 | 199,648,400 | 167,332,820 | 108,924,221 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,103,163 | 943,865 | 9 | - |
| 应付赎回款 | 20,985,564 | 1,969,296 | 1,535,888 | 130,079 |
| 应付管理人报酬 | 1,267,023 | 184,122 | 170,120 | 109,701 |
| 应付托管费 | 211,171 | 30,687 | 28,353 | 18,284 |
| 应付销售服务费 | 519,671 | 68,049 | 59,477 | 36,813 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,640,999 | 274,414 | 282,909 | 171,726 |
| 负债合计 | 30,727,592 | 3,470,434 | 2,076,757 | 466,603 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 319,367,571 | 109,366,964 | 86,383,837 | 68,700,366 |
| 未分配利润 | 900,506,203 | 86,811,002 | 78,872,227 | 39,757,252 |
| 所有者权益合计 | 1,219,873,774 | 196,177,966 | 165,256,063 | 108,457,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,250,601,366 | 199,648,400 | 167,332,820 | 108,924,221 |
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