基金经理：李德清
| 单位净值:1.0222 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0982 | 截止日期:2021/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增富一年定开债券发起式(006495)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,110,973 | 502,025 | 484,035 | |
| 结算备付金 | 438,889 | 4,256,847 | 422,000 | |
| 存出保证金 | - | 3,745 | 72,606 | |
| 交易性金融资产 | 5,072,039,200 | 4,995,971,200 | 4,958,556,800 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 5,072,039,200 | 4,995,971,200 | 4,958,556,800 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 35,000,000 | 30,000,000 | 8,000,000 | |
| 应收证券清算款 | 23,896 | 15,003,699 | 842 | |
| 应收利息 | 114,800,618 | 59,035,465 | 104,669,099 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 5,234,413,576 | 5,104,772,981 | 5,072,205,382 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,288,442 | 1,295,488 | 1,243,246 | |
| 应付托管费 | 429,481 | 431,829 | 414,415 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | 3,770 | - | |
| 应交税费 | 469,593 | 612,391 | 386,104 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 128,645 | 249,300 | 152,286 | |
| 负债合计 | 2,316,161 | 2,592,779 | 2,196,051 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,009,999,000 | 5,009,999,000 | 5,009,999,000 | |
| 未分配利润 | 222,098,415 | 92,181,202 | 60,010,331 | |
| 所有者权益合计 | 5,232,097,415 | 5,102,180,202 | 5,070,009,331 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,234,413,576 | 5,104,772,981 | 5,072,205,382 | |
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