基金经理：陆欣
| 单位净值:1.0560 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2470 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增富一年定开债券发起式(006495)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,472,171 | 398,473,815 | 1,126,038 | 2,072,051 |
| 结算备付金 | 2,659,545 | 104,452,000 | 91,538,783 | 45,502,098 |
| 存出保证金 | 13,422 | 5,735 | 8,823 | 11,299 |
| 交易性金融资产 | 8,299,952,976 | 9,492,658,316 | 9,759,336,086 | 10,185,172,999 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,299,952,976 | 9,492,658,316 | 9,759,336,086 | 10,185,172,999 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,304,098,113 | 9,995,589,865 | 9,852,009,731 | 10,232,758,448 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 147,030,205 | 2,097,814,805 | 2,125,266,060 | 2,722,233,059 |
| 应付证券清算款 | - | - | 221,228 | 229,877 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,001,244 | 1,998,916 | 1,901,826 | 1,905,439 |
| 应付托管费 | 667,081 | 666,305 | 633,942 | 635,146 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 449,883 | 623,648 | 617,848 | 746,554 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,138 | 283,055 | 288,107 | 259,794 |
| 负债合计 | 150,288,552 | 2,101,386,730 | 2,128,929,011 | 2,726,009,868 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,732,183,528 | 7,683,713,320 | 7,428,827,584 | 7,428,827,584 |
| 未分配利润 | 421,626,033 | 210,489,815 | 294,253,136 | 77,920,996 |
| 所有者权益合计 | 8,153,809,561 | 7,894,203,135 | 7,723,080,720 | 7,506,748,580 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,304,098,113 | 9,995,589,865 | 9,852,009,731 | 10,232,758,448 |
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