单位(元)国联安增富一年定开债券发起式(006495)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,110,973 |
502,025 |
484,035 |
结算备付金 |
438,889 |
4,256,847 |
422,000 |
存出保证金 |
- |
3,745 |
72,606 |
交易性金融资产 |
5,072,039,200 |
4,995,971,200 |
4,958,556,800 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,072,039,200 |
4,995,971,200 |
4,958,556,800 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
35,000,000 |
30,000,000 |
8,000,000 |
应收证券清算款 |
23,896 |
15,003,699 |
842 |
应收利息 |
114,800,618 |
59,035,465 |
104,669,099 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,234,413,576 |
5,104,772,981 |
5,072,205,382 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,288,442 |
1,295,488 |
1,243,246 |
应付托管费 |
429,481 |
431,829 |
414,415 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
3,770 |
- |
应交税费 |
469,593 |
612,391 |
386,104 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
128,645 |
249,300 |
152,286 |
负债合计 |
2,316,161 |
2,592,779 |
2,196,051 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,009,999,000 |
5,009,999,000 |
5,009,999,000 |
未分配利润 |
222,098,415 |
92,181,202 |
60,010,331 |
所有者权益合计 |
5,232,097,415 |
5,102,180,202 |
5,070,009,331 |
负债和所有者权益总计 |
5,234,413,576 |
5,104,772,981 |
5,072,205,382 |
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