基金经理：马龙
| 单位净值:1.1792 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2135 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:58.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添裕纯债A(006489)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,022,506 | 4,573,435 | 4,699,470 | 4,976,285 |
| 结算备付金 | 1,158,028 | 276,329 | 51,311 | - |
| 存出保证金 | 25,716 | 19,032 | 1,126 | 778 |
| 交易性金融资产 | 7,854,915,379 | 7,703,453,613 | 6,412,610,413 | 5,748,005,292 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,854,915,379 | 7,703,453,613 | 6,412,610,413 | 5,748,005,292 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 267,200 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,857,388,829 | 7,708,322,409 | 6,417,362,321 | 5,752,982,355 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,054,085,884 | 2,047,303,106 | 839,348,720 | 342,354,977 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 20,881 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,423,733 | 1,434,753 | 1,372,079 | 1,374,952 |
| 应付托管费 | 474,578 | 478,251 | 457,360 | 458,317 |
| 应付销售服务费 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 157,823 | 107,637 | 26,470 | 4,498 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,921 | 287,175 | 147,078 | 240,243 |
| 负债合计 | 2,056,332,942 | 2,049,631,807 | 841,351,710 | 344,432,991 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,926,771,022 | 4,920,548,451 | 4,925,654,923 | 4,926,108,951 |
| 未分配利润 | 874,284,866 | 738,142,151 | 650,355,688 | 482,440,413 |
| 所有者权益合计 | 5,801,055,888 | 5,658,690,602 | 5,576,010,611 | 5,408,549,364 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,857,388,829 | 7,708,322,409 | 6,417,362,321 | 5,752,982,355 |
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