基金经理：刘杰
| 单位净值:0.8351 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.8351 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 810,920,006 | 752,265,515 | 524,063,469 | 557,065,269 |
| 结算备付金 | 105,321,577 | 23,454,677 | 96,444,084 | 52,589,769 |
| 存出保证金 | 31,535,463 | 45,678,322 | 26,355,538 | 49,293,776 |
| 交易性金融资产 | 10,975,852,602 | 9,074,884,581 | 8,853,755,960 | 7,690,883,602 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 10,925,017,766 | 9,001,361,601 | 8,853,755,960 | 7,690,883,602 |
| 债券投资 | 50,834,836 | 73,522,980 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 66,290,447 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 390,681 | - | - | - |
| 应收申购款 | 125,854,277 | 202,046,440 | 95,701,881 | 156,849,737 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,049,874,606 | 10,098,329,537 | 9,662,611,379 | 8,506,682,153 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 63,844,570 | - | 99,411,725 |
| 应付赎回款 | 110,249,611 | 105,091,895 | 225,203,856 | 40,000,115 |
| 应付管理人报酬 | 596,919 | 485,204 | 455,717 | 528,372 |
| 应付托管费 | 186,537 | 151,626 | 142,412 | 165,116 |
| 应付销售服务费 | 654,373 | 489,278 | 438,657 | 509,100 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,953,110 | 2,753,184 | 5,785,634 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,185 | 304,506 | 364,533 | 238,874 |
| 负债合计 | 113,849,735 | 173,120,263 | 232,390,809 | 140,853,302 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,016,730,377 | 1,958,722,694 | 2,012,084,397 | 2,544,280,483 |
| 未分配利润 | 9,919,294,495 | 7,966,486,579 | 7,418,136,173 | 5,821,548,368 |
| 所有者权益合计 | 11,936,024,871 | 9,925,209,273 | 9,430,220,570 | 8,365,828,851 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,049,874,606 | 10,098,329,537 | 9,662,611,379 | 8,506,682,153 |
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