单位(元)中邮沪港深精选混合(006477)资产负债表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,859,499 |
725,425 |
1,466,016 |
943,124 |
| 结算备付金 |
511 |
90,116 |
593,374 |
- |
| 存出保证金 |
0 |
736 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
63,454,694 |
6,634,488 |
3,447,522 |
4,516,757 |
| 其中：股票投资 |
63,454,694 |
6,634,488 |
3,447,522 |
4,516,757 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,533,479 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
203 |
96 |
| 应收股利 |
984 |
2,550 |
1,115 |
31,428 |
| 应收申购款 |
1,777,616 |
307,874 |
- |
2,027 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
73,626,784 |
7,761,189 |
5,508,230 |
5,493,432 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
258,501 |
1 |
1 |
| 应付赎回款 |
6,151,058 |
160,810 |
48,418 |
7,156 |
| 应付管理人报酬 |
64,238 |
7,966 |
6,857 |
6,979 |
| 应付托管费 |
10,706 |
1,328 |
1,143 |
1,163 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
6,278 |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
64,845 |
16,586 |
10,008 |
4,976 |
| 负债合计 |
6,290,846 |
445,191 |
72,704 |
20,275 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
76,329,478 |
7,758,030 |
5,260,460 |
4,740,584 |
| 未分配利润 |
-8,993,540 |
-442,033 |
175,067 |
732,573 |
| 所有者权益合计 |
67,335,938 |
7,315,997 |
5,435,527 |
5,473,157 |
| 负债和所有者权益总计 |
73,626,784 |
7,761,189 |
5,508,230 |
5,493,432 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
