基金经理：武志骁
| 单位净值:1.0121 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.0121 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮沪港深精选混合A(006477)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,208,560 | 24,501,866 | 2,618,706 | 2,201,097 |
| 结算备付金 | 12 | 199,855 | 29 | 229,796 |
| 存出保证金 | 287 | 268 | - | 495 |
| 交易性金融资产 | 49,941,781 | 82,545,147 | 27,733,060 | 25,423,427 |
| 其中：股票投资 | 49,840,665 | 82,545,147 | 27,733,060 | 25,423,427 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,116 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 456,453 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,600 | 332,304 | - | 58,347 |
| 应收申购款 | 135,465 | 261,797 | 80,424 | 59,666 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,744,158 | 107,841,237 | 30,432,219 | 27,972,829 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 220 | 199,883 | 25 | 45,868 |
| 应付赎回款 | 622,266 | 3,712,563 | 420,838 | 176,037 |
| 应付管理人报酬 | 56,681 | 108,293 | 30,859 | 27,999 |
| 应付托管费 | 9,447 | 18,049 | 5,143 | 4,667 |
| 应付销售服务费 | 2,726 | 11,656 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,122 | 38,153 | 29,400 | 90,853 |
| 负债合计 | 775,462 | 4,088,597 | 486,265 | 345,424 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,466,409 | 92,318,916 | 33,066,003 | 38,882,020 |
| 未分配利润 | 6,502,288 | 11,433,724 | -3,120,049 | -11,254,615 |
| 所有者权益合计 | 52,968,696 | 103,752,639 | 29,945,955 | 27,627,405 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,744,158 | 107,841,237 | 30,432,219 | 27,972,829 |
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