单位(元)中邮沪港深精选混合(006477)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,039,184 |
5,859,499 |
725,425 |
1,466,016 |
| 结算备付金 |
142,886 |
511 |
90,116 |
593,374 |
| 存出保证金 |
1,968 |
0 |
736 |
- |
| 交易性金融资产 |
29,549,655 |
63,454,694 |
6,634,488 |
3,447,522 |
| 其中：股票投资 |
29,549,655 |
63,454,694 |
6,634,488 |
3,447,522 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
2,533,479 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
203 |
| 应收股利 |
11,016 |
984 |
2,550 |
1,115 |
| 应收申购款 |
63,146 |
1,777,616 |
307,874 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
31,807,855 |
73,626,784 |
7,761,189 |
5,508,230 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
236,935 |
- |
258,501 |
1 |
| 应付赎回款 |
130,523 |
6,151,058 |
160,810 |
48,418 |
| 应付管理人报酬 |
39,324 |
64,238 |
7,966 |
6,857 |
| 应付托管费 |
6,554 |
10,706 |
1,328 |
1,143 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
6,278 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
92,970 |
64,845 |
16,586 |
10,008 |
| 负债合计 |
506,305 |
6,290,846 |
445,191 |
72,704 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
36,633,694 |
76,329,478 |
7,758,030 |
5,260,460 |
| 未分配利润 |
-5,332,144 |
-8,993,540 |
-442,033 |
175,067 |
| 所有者权益合计 |
31,301,550 |
67,335,938 |
7,315,997 |
5,435,527 |
| 负债和所有者权益总计 |
31,807,855 |
73,626,784 |
7,761,189 |
5,508,230 |
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