基金经理：武志骁
| 单位净值:1.1732 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.1732 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮沪港深精选混合A(006477)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,201,097 | 2,242,591 | 2,039,184 | 5,859,499 |
| 结算备付金 | 229,796 | 309,332 | 142,886 | 511 |
| 存出保证金 | 495 | 0 | 1,968 | 0 |
| 交易性金融资产 | 25,423,427 | 35,509,962 | 29,549,655 | 63,454,694 |
| 其中：股票投资 | 25,423,427 | 35,509,962 | 29,549,655 | 63,454,694 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,533,479 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 58,347 | - | 11,016 | 984 |
| 应收申购款 | 59,666 | 467,761 | 63,146 | 1,777,616 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 27,972,829 | 38,529,646 | 31,807,855 | 73,626,784 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 45,868 | 309,241 | 236,935 | - |
| 应付赎回款 | 176,037 | 598,680 | 130,523 | 6,151,058 |
| 应付管理人报酬 | 27,999 | 38,985 | 39,324 | 64,238 |
| 应付托管费 | 4,667 | 6,497 | 6,554 | 10,706 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,853 | 154,185 | 92,970 | 64,845 |
| 负债合计 | 345,424 | 1,107,589 | 506,305 | 6,290,846 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,882,020 | 49,684,383 | 36,633,694 | 76,329,478 |
| 未分配利润 | -11,254,615 | -12,262,325 | -5,332,144 | -8,993,540 |
| 所有者权益合计 | 27,627,405 | 37,422,058 | 31,301,550 | 67,335,938 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,972,829 | 38,529,646 | 31,807,855 | 73,626,784 |
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