基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0311 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2181 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普益C(006465)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,890,152 | 205,729 | 926,329 | 1,145,040 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 2,045 | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,399,814,799 | 9,214,549,921 | 8,750,298,224 | 7,640,099,840 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,399,814,799 | 9,214,549,921 | 8,750,298,224 | 7,640,099,840 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,404,704,951 | 9,214,757,695 | 8,751,224,553 | 7,641,244,880 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 12,000,607 | 1,854,107,365 | 493,111,067 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,072,516 | 1,509,632 | 1,536,418 | 1,340,473 |
| 应付托管费 | 357,505 | 503,211 | 512,139 | 446,824 |
| 应付销售服务费 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 48,230 | 20,983 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,645 | 291,586 | 194,516 | 243,909 |
| 负债合计 | 1,640,897 | 14,326,019 | 1,856,350,440 | 495,142,276 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,962,937,723 | 8,794,004,364 | 6,588,373,327 | 6,847,017,997 |
| 未分配利润 | 440,126,331 | 406,427,312 | 306,500,786 | 299,084,608 |
| 所有者权益合计 | 7,403,064,054 | 9,200,431,676 | 6,894,874,113 | 7,146,102,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,404,704,951 | 9,214,757,695 | 8,751,224,553 | 7,641,244,880 |
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