基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0190 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1550 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普益纯债债券A(006464)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,881,481 | 927,595 | 1,002,417 | 392,672 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,095,426,152 | 1,136,469,660 | 2,378,851,964 | 1,753,497,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,095,426,152 | 1,136,469,660 | 2,378,851,964 | 1,753,497,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 524,657,382 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 36,771,408 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,622,965,015 | 1,137,397,256 | 2,379,854,381 | 1,790,661,080 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 123,072,713 | 387,095,479 | 396,999,005 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 3 | 20 | - |
| 应付管理人报酬 | 222,586 | 319,488 | 472,056 | 353,405 |
| 应付托管费 | 74,195 | 106,496 | 157,352 | 117,802 |
| 应付销售服务费 | 102 | 104 | 837 | 997 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 34,878 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 221,175 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 133,947 | 246,543 | 150,537 | 237,000 |
| 负债合计 | 430,830 | 123,745,347 | 387,876,282 | 397,964,261 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,561,027,915 | 990,268,980 | 1,948,779,671 | 1,335,223,967 |
| 未分配利润 | 61,506,269 | 23,382,928 | 43,198,428 | 57,472,851 |
| 所有者权益合计 | 1,622,534,184 | 1,013,651,908 | 1,991,978,099 | 1,392,696,819 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,622,965,015 | 1,137,397,256 | 2,379,854,381 | 1,790,661,080 |
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