基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1469 | 截止日期:2023/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普益纯债债券A(006464)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 927,595 | 1,002,417 | 392,672 | 110,200 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 15,851 |
| 交易性金融资产 | 1,136,469,660 | 2,378,851,964 | 1,753,497,000 | 2,871,174,500 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,136,469,660 | 2,378,851,964 | 1,753,497,000 | 2,871,174,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 36,771,408 | 45,827,142 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,137,397,256 | 2,379,854,381 | 1,790,661,080 | 2,917,127,692 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 123,072,713 | 387,095,479 | 396,999,005 | 410,209,265 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3 | 20 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 319,488 | 472,056 | 353,405 | 628,337 |
| 应付托管费 | 106,496 | 157,352 | 117,802 | 209,446 |
| 应付销售服务费 | 104 | 837 | 997 | 849 |
| 应付交易费用 | - | - | 34,878 | 37,990 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 221,175 | 68,991 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,543 | 150,537 | 237,000 | 117,527 |
| 负债合计 | 123,745,347 | 387,876,282 | 397,964,261 | 411,272,404 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 990,268,980 | 1,948,779,671 | 1,335,223,967 | 2,454,713,787 |
| 未分配利润 | 23,382,928 | 43,198,428 | 57,472,851 | 51,141,501 |
| 所有者权益合计 | 1,013,651,908 | 1,991,978,099 | 1,392,696,819 | 2,505,855,288 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,137,397,256 | 2,379,854,381 | 1,790,661,080 | 2,917,127,692 |
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