基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0191 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0851 | 截止日期:2021/6/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普益纯债债券A(006464)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,469,177 | 76,557 | 55,716 | 57,983 |
| 结算备付金 | 476,195 | - | 764,186 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 18,395 |
| 交易性金融资产 | 4,697,634,000 | 6,080,354,000 | 4,799,599,000 | 4,932,527,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,697,634,000 | 6,080,354,000 | 4,799,599,000 | 4,932,527,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 988,717,155 | - | 114,760,292 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 87,148,257 | 87,305,234 | 106,893,314 | 83,192,262 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,786,444,784 | 6,167,735,791 | 5,022,072,508 | 5,015,795,640 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 684,854,800 | 1,285,232,964 | - | 684,046,534 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 10 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,023,469 | 1,196,195 | 1,207,905 | 1,098,906 |
| 应付托管费 | 341,156 | 398,732 | 402,635 | 366,302 |
| 应付销售服务费 | 329 | 1 | 2 | 2 |
| 应付交易费用 | 52,411 | 69,067 | 46,517 | 39,642 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 312,121 | 822,766 | - | 343,865 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 237,000 | 117,852 | 230,000 | 117,445 |
| 负债合计 | 686,821,286 | 1,287,837,577 | 1,887,069 | 686,012,695 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,021,063,468 | 4,804,192,058 | 4,859,996,904 | 4,276,835,283 |
| 未分配利润 | 78,560,030 | 75,706,156 | 160,188,535 | 52,947,661 |
| 所有者权益合计 | 5,099,623,498 | 4,879,898,214 | 5,020,185,439 | 4,329,782,945 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,786,444,784 | 6,167,735,791 | 5,022,072,508 | 5,015,795,640 |
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