基金经理：张娅
| 单位净值:1.0567 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2397 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 190,895 | 4,124,694 | 1,514,815 | 233,316 |
| 结算备付金 | - | 2,547,317 | - | 1,273,560 |
| 存出保证金 | - | 320 | 1,387 | - |
| 交易性金融资产 | 3,121,528,323 | 1,387,472,234 | 1,445,064,410 | 1,902,359,362 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,121,528,323 | 1,387,472,234 | 1,445,064,410 | 1,902,359,362 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 161,039,279 | 35,505,988 | 100,021,072 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 50,085,204 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 561,897 | 38,994 | 127,755 | 42,069 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,283,320,394 | 1,429,689,547 | 1,546,729,438 | 1,953,993,510 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 60,062,447 | 89,509,336 | 59,011,211 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 146,902 | 11,288 | 42,656 | 6,243 |
| 应付管理人报酬 | 640,314 | 372,312 | 264,084 | 402,561 |
| 应付托管费 | 128,063 | 74,462 | 52,817 | 80,512 |
| 应付销售服务费 | 1,326 | 270 | 191 | 1,493 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 4,470 | 9,343 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 349,870 | 333,475 | 189,197 | 348,025 |
| 负债合计 | 1,266,475 | 60,854,253 | 90,062,752 | 59,859,388 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,015,682,701 | 1,246,042,723 | 1,347,611,046 | 1,792,978,935 |
| 未分配利润 | 266,371,218 | 122,792,571 | 109,055,640 | 101,155,187 |
| 所有者权益合计 | 3,282,053,919 | 1,368,835,294 | 1,456,666,686 | 1,894,134,122 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,283,320,394 | 1,429,689,547 | 1,546,729,438 | 1,953,993,510 |
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