基金经理：刘晓飞
| 单位净值:2.2070 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:2.2070 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安恒鑫混合A(006429)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,996,986 | 14,408,152 | 13,668,540 | 15,131,750 |
| 结算备付金 | 281,035 | 184,571 | 86,422 | 606,364 |
| 存出保证金 | 61,058 | 63,324 | 37,984 | 62,703 |
| 交易性金融资产 | 100,742,372 | 70,053,264 | 47,724,730 | 38,195,152 |
| 其中：股票投资 | 100,742,372 | 70,053,264 | 47,724,730 | 38,195,152 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 812,706 | - | 6,267,240 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,676,561 | 28,065 | 2,985 | 3,741 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 114,758,013 | 85,550,082 | 61,520,660 | 60,266,951 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,975,031 | 2,887,500 | - |
| 应付赎回款 | 214,996 | 294,046 | 500,853 | 7,112 |
| 应付管理人报酬 | 99,080 | 66,266 | 54,485 | 63,442 |
| 应付托管费 | 16,513 | 11,044 | 9,081 | 10,574 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 216,923 | 214,306 | 123,767 | 316,951 |
| 负债合计 | 547,512 | 4,560,693 | 3,575,685 | 398,079 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,104,056 | 42,401,552 | 40,946,648 | 49,474,465 |
| 未分配利润 | 74,106,445 | 38,587,838 | 16,998,327 | 10,394,406 |
| 所有者权益合计 | 114,210,500 | 80,989,390 | 57,944,975 | 59,868,871 |
| 负债和所有者权益总计 | 114,758,013 | 85,550,082 | 61,520,660 | 60,266,951 |
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