单位(元)嘉合锦程混合A(006424)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,270,228 |
| 结算备付金 |
579,271 |
| 存出保证金 |
28,591 |
| 交易性金融资产 |
72,172,788 |
| 其中：股票投资 |
72,172,788 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
54,950 |
| 应收利息 |
1,994 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
521 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
79,108,343 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,763,815 |
| 应付赎回款 |
25,788 |
| 应付管理人报酬 |
78,982 |
| 应付托管费 |
16,455 |
| 应付销售服务费 |
34,967 |
| 应付交易费用 |
154,968 |
| 应交税费 |
27 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,736 |
| 负债合计 |
2,169,738 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
75,194,716 |
| 未分配利润 |
1,743,889 |
| 所有者权益合计 |
76,938,605 |
| 负债和所有者权益总计 |
79,108,343 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
