单位(元)嘉合锦程混合A(006424)资产负债表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
20,104,202 |
19,597,104 |
6,270,228 |
| 结算备付金 |
6,508,867 |
2,051,900 |
579,271 |
| 存出保证金 |
75,172 |
82,578 |
28,591 |
| 交易性金融资产 |
99,728,874 |
58,575,792 |
72,172,788 |
| 其中：股票投资 |
99,728,874 |
58,575,792 |
72,172,788 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,000,000 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
54,950 |
| 应收利息 |
2,205 |
3,108 |
1,994 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
444,893 |
10,811 |
521 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
135,864,213 |
80,321,293 |
79,108,343 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
10,193,905 |
1,001,956 |
1,763,815 |
| 应付赎回款 |
641,877 |
12,059,554 |
25,788 |
| 应付管理人报酬 |
91,355 |
100,455 |
78,982 |
| 应付托管费 |
19,032 |
20,928 |
16,455 |
| 应付销售服务费 |
19,132 |
36,084 |
34,967 |
| 应付交易费用 |
164,918 |
227,623 |
154,968 |
| 应交税费 |
- |
- |
27 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
184,661 |
180,000 |
94,736 |
| 负债合计 |
11,314,880 |
13,626,601 |
2,169,738 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
86,235,246 |
61,360,326 |
75,194,716 |
| 未分配利润 |
38,314,087 |
5,334,365 |
1,743,889 |
| 所有者权益合计 |
124,549,333 |
66,694,691 |
76,938,605 |
| 负债和所有者权益总计 |
135,864,213 |
80,321,293 |
79,108,343 |
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