基金经理：李国林
| 单位净值:2.1266 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:2.2266 | 截止日期:2021/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合锦程混合A(006424)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,104,202 | 19,597,104 | 6,270,228 | |
| 结算备付金 | 6,508,867 | 2,051,900 | 579,271 | |
| 存出保证金 | 75,172 | 82,578 | 28,591 | |
| 交易性金融资产 | 99,728,874 | 58,575,792 | 72,172,788 | |
| 其中：股票投资 | 99,728,874 | 58,575,792 | 72,172,788 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 9,000,000 | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 54,950 | |
| 应收利息 | 2,205 | 3,108 | 1,994 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 444,893 | 10,811 | 521 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 135,864,213 | 80,321,293 | 79,108,343 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 10,193,905 | 1,001,956 | 1,763,815 | |
| 应付赎回款 | 641,877 | 12,059,554 | 25,788 | |
| 应付管理人报酬 | 91,355 | 100,455 | 78,982 | |
| 应付托管费 | 19,032 | 20,928 | 16,455 | |
| 应付销售服务费 | 19,132 | 36,084 | 34,967 | |
| 应付交易费用 | 164,918 | 227,623 | 154,968 | |
| 应交税费 | - | - | 27 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 184,661 | 180,000 | 94,736 | |
| 负债合计 | 11,314,880 | 13,626,601 | 2,169,738 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 86,235,246 | 61,360,326 | 75,194,716 | |
| 未分配利润 | 38,314,087 | 5,334,365 | 1,743,889 | |
| 所有者权益合计 | 124,549,333 | 66,694,691 | 76,938,605 | |
| 负债和所有者权益总计 | 135,864,213 | 80,321,293 | 79,108,343 | |
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