基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1174 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1544 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦丰利债券C(006417)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,289,551 | 481,692 | 10,208,114 | 80,123 |
| 结算备付金 | 5,676,068 | 4,367,219 | 2,516,116 | 2,471,548 |
| 存出保证金 | 4,167 | 4,843 | 4,299 | 3,361 |
| 交易性金融资产 | 333,116,902 | 239,829,028 | 127,731,365 | 125,607,332 |
| 其中：股票投资 | 7,271,013 | 6,903,301 | 3,413,029 | 1,781,188 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 325,845,890 | 232,925,727 | 124,318,337 | 123,826,144 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,202,850 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 34,800 | 1,147,064 | 124,077 | 483,844 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,620 | 1,000 | 15,009,000 | 4,300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 350,329,958 | 245,830,847 | 155,592,970 | 128,650,509 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 76,001,175 | 40,296,701 | 25,992,255 | 27,491,922 |
| 应付证券清算款 | 315,535 | 52 | 423,647 | - |
| 应付赎回款 | 13,715 | 6,449 | 8,643 | 2,734 |
| 应付管理人报酬 | 83,229 | 69,350 | 34,174 | 34,207 |
| 应付托管费 | 31,211 | 26,006 | 12,815 | 12,827 |
| 应付销售服务费 | 103 | 54 | 90 | 46 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,474 | 8,324 | 3,232 | 6,229 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,027 | 188,838 | 95,447 | 63,012 |
| 负债合计 | 76,559,468 | 40,595,775 | 26,570,303 | 27,610,977 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 261,929,221 | 201,849,256 | 122,521,091 | 98,579,486 |
| 未分配利润 | 11,841,269 | 3,385,816 | 6,501,576 | 2,460,046 |
| 所有者权益合计 | 273,770,490 | 205,235,072 | 129,022,667 | 101,039,532 |
| 负债和所有者权益总计 | 350,329,958 | 245,830,847 | 155,592,970 | 128,650,509 |
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