基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1055 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦丰利债券C(006417)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,106,586 | 8,182,712 | 4,628,503 | 1,289,551 |
| 结算备付金 | 4,254,751 | 4,578,247 | 3,877,914 | 5,676,068 |
| 存出保证金 | 13,459 | 6,917 | 8,207 | 4,167 |
| 交易性金融资产 | 381,977,543 | 431,834,288 | 428,382,645 | 333,116,902 |
| 其中：股票投资 | 27,720,420 | 9,047,470 | 6,692,157 | 7,271,013 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 354,257,123 | 422,786,818 | 421,690,489 | 325,845,890 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 10,202,850 |
| 应收证券清算款 | - | 1,543,378 | - | 34,800 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,959 | 11,661,564 | 957,947 | 5,620 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 388,359,297 | 457,807,106 | 437,855,217 | 350,329,958 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 77,006,008 | 62,012,325 | 49,000,319 | 76,001,175 |
| 应付证券清算款 | - | 8,511,925 | 3,604,578 | 315,535 |
| 应付赎回款 | 1,148,785 | 788,445 | 1,851,875 | 13,715 |
| 应付管理人报酬 | 107,271 | 124,870 | 120,404 | 83,229 |
| 应付托管费 | 40,227 | 46,826 | 45,151 | 31,211 |
| 应付销售服务费 | 26,283 | 40,381 | 10,802 | 103 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,477 | 14,703 | 15,570 | 11,474 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,890 | 103,612 | 189,615 | 103,027 |
| 负债合计 | 78,429,941 | 71,643,087 | 54,838,314 | 76,559,468 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 293,372,026 | 357,481,201 | 362,897,476 | 261,929,221 |
| 未分配利润 | 16,557,330 | 28,682,818 | 20,119,427 | 11,841,269 |
| 所有者权益合计 | 309,929,356 | 386,164,019 | 383,016,902 | 273,770,490 |
| 负债和所有者权益总计 | 388,359,297 | 457,807,106 | 437,855,217 | 350,329,958 |
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