基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0446 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2006 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦丰利债券A(006416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,182,712 | 4,628,503 | 1,289,551 | 481,692 |
| 结算备付金 | 4,578,247 | 3,877,914 | 5,676,068 | 4,367,219 |
| 存出保证金 | 6,917 | 8,207 | 4,167 | 4,843 |
| 交易性金融资产 | 431,834,288 | 428,382,645 | 333,116,902 | 239,829,028 |
| 其中：股票投资 | 9,047,470 | 6,692,157 | 7,271,013 | 6,903,301 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 422,786,818 | 421,690,489 | 325,845,890 | 232,925,727 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 10,202,850 | - |
| 应收证券清算款 | 1,543,378 | - | 34,800 | 1,147,064 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,661,564 | 957,947 | 5,620 | 1,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 457,807,106 | 437,855,217 | 350,329,958 | 245,830,847 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 62,012,325 | 49,000,319 | 76,001,175 | 40,296,701 |
| 应付证券清算款 | 8,511,925 | 3,604,578 | 315,535 | 52 |
| 应付赎回款 | 788,445 | 1,851,875 | 13,715 | 6,449 |
| 应付管理人报酬 | 124,870 | 120,404 | 83,229 | 69,350 |
| 应付托管费 | 46,826 | 45,151 | 31,211 | 26,006 |
| 应付销售服务费 | 40,381 | 10,802 | 103 | 54 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,703 | 15,570 | 11,474 | 8,324 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,612 | 189,615 | 103,027 | 188,838 |
| 负债合计 | 71,643,087 | 54,838,314 | 76,559,468 | 40,595,775 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 357,481,201 | 362,897,476 | 261,929,221 | 201,849,256 |
| 未分配利润 | 28,682,818 | 20,119,427 | 11,841,269 | 3,385,816 |
| 所有者权益合计 | 386,164,019 | 383,016,902 | 273,770,490 | 205,235,072 |
| 负债和所有者权益总计 | 457,807,106 | 437,855,217 | 350,329,958 | 245,830,847 |
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